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El euro tiene un punto de riesgo hoy con la reunión del BCE y la conferencia de prensa de Draghi, pero eso no pareció afectar mucho al mercado, ya que parecía estar decidido a vender el dólar sin pensar en el euro. El euro parece sobreextendido en este momento y, aunque los datos económicos de la zona euro han sido fuertes en los últimos meses y han allanado el camino para que el BCE piense en poner fin al programa de estímulo QE, creemos que la reacción de los mercados a las noticias han sido exagerada y por lo tanto los toros del euro podrían correr el riesgo de una afrontar una corrección.
Eso no parece importar en este momento, ya que el euro parece alcista, pero a medida que avancemos durante el día, podríamos ver una recogida de ganancias mientras los traders intentan tomar ganancias antes del evento de riesgo que es la conferencia de prensa de Draghi. Este será el foco para el día de hoy y aún está por ver si continuará limitando la subida del euro.
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EUR / USD podría eventualmente hacer una movida sostenida por encima de 1.20 si la Reserva Federal de Estados Unidos es pálida en su reunión de esta semana y los datos de la Zona Euro siguen siendo constructivos.La Fed utiliza o no esta reunión para anunciar la implementación de su estrategia de normalización de balance, que fue esbozada en la reunión de junio en el aumento de los "Principios y Planes de Normalización de Políticas"La compra en las caídas sigue siendo la estrategia a seguir, ya que el mercado en última instancia debería proyectar al nivel de 1.1950 por debajo como apoyo y posiblemente incluso al nivel de 1.19. Con esto, creo que se mostrará débil, como tiende a ser este par, pero dado el tiempo suficiente creo que los compradores van a ganar la mano.La compra en las caídas sigue siendo la estrategia a seguir, ya que el mercado en última instancia debería proyectar al nivel de 1.1950 por debajo como apoyo y posiblemente incluso al nivel de 1.19. Con esto, creo que se mostrará débil, como tiende a ser este par, pero dado el tiempo suficiente creo que los compradores van a ganar la mano.
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El reciente repunte de la moneda única frente al dólar estadounidense causará algunos dolores de cabeza al presidente del BCE, Mario Draghi, ya que se establece un EUR fuerte para mantener las presiones inflacionistas en el bloque único por más tiempo. Y es posible que Draghi necesite delinear una posición un poco más moderada del BCE en el anuncio de política monetaria de hoy y en la posterior conferencia de prensa para sacar el calor de la moneda única. Las expectativas de que el BCE pueda esbozar el cronograma para la reducción / finalización del programa de compra de bonos (QE) podrían no cumplirse, y es probable que Draghi vuelva a confirmar que no habrá un final repentino para QE cuando el programa actual finalice en septiembre.
La inflación de la zona euro bajó en el último mes de 2017. El IPC de la zona euro cayó a 1.4% desde un 1.5% anterior, una vez más falta el mandato del BCE de cerca o alrededor del 2%, mientras que la inflación subyacente fue del 1%.
El EUR / USD también puede estar bajo presión de venta al final de la semana con el lanzamiento del PIB del cuarto trimestre de los Estados Unidos. Las expectativas actuales se centran en el 3% y cualquier golpe alcista puede ver los cortos en dólares estadounidenses cubiertos antes del fin de semana y la decisión de política del FOMC del próximo miércoles al 31 de enero.
Los analistas de Daily** proporcionarán cobertura en vivo de la decisión de la tasa del BCE y la publicación del PIB del cuarto trimestre de los Estados Unidos.
Una mirada al gráfico diario EUR / USD también muestra que el indicador estocástico está buscando bajar desde su nivel actual de 80+, un disparador técnico potencialmente bajista.
Gráfico de precios EUR / USD Un período de tiempo diario (30 de julio de 2017 a 25 de enero de 2018)
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El BCE dejó sin cambios el statu quo monetario, como se esperaba.
Spot mantiene el tono negativo alrededor de 1.2400.
La conferencia de prensa de Draghi será el siguiente.
La moneda única mantiene el tono negativo después de que el Banco Central Europeo dejó intacta su política monetaria en la reunión de hoy, con el EUR / USD en torno al área de 1.2400, cerca de mínimos diarios.
La atención del EUR / USD ahora se desplazó a Draghi
El par permanece en el terreno rojo después de que el Consejo de Gobierno del BCE dejara su postura de política monetaria sin cambios en la reunión de hoy, igualando el amplio consenso.
El Banco Central Europeo dejó la tasa de interés en las operaciones principales de refinanciamiento en 0.00%, la tasa de interés en la facilidad marginal de crédito en 0.25% y la facilidad de depósito en 0 -0.40%.
El Consejo de Gobierno considera que QE se ejecutará en € 30 mil millones / mes hasta septiembre de 2018 o más allá si es necesario y se mantiene listo para aumentar el programa de compra de bonos en términos de tamaño y duración.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está abajo 0.02% en 1.2405 enfrentando el próximo obstáculo en 1.2459 (máximo enero 25) secundado por 1.2512 (38.2% de 1.6040-1.0340) y finalmente 1.2571 (máximo 16 de diciembre 2014). Por otro lado, una caída por debajo de 1.2276 (sma de 10 días) apuntaría a 1.2165 (bajo Jan.18) en el camino a 1.2132 (21 días sma).
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El par EUR/USD cotiza al alza en la mitad de la sesión. No hubo un seguimiento a la baja después del giro de máximo de ayer. Por lo tanto, el patrón de gráfico no fue confirmado.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2537 anulará el patrón de giro de máximo y señalará la reanudación de la tendencia alcista.
Un movimiento a través de 1,2363 confirmará el patrón de giro de máximo. Esto podría desencadenar el inicio de una corrección de 2 a 3 días a una zona de retroceso a corto plazo.
Al alza, el primer objetivo es el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,2597.
El rango a corto plazo es 1,2164 – 1,2537. Su primer objetivo a la baja es su zona de retroceso en 1,2351 – 1,2307. Como la tendencia principal es alcista, podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2537 anulará el patrón de giro de máximo y señalará la reanudación de la tendencia alcista.
Un movimiento a través de 1,2363 confirmará el patrón de giro de máximo. Esto podría desencadenar el inicio de una corrección de 2 a 3 días a una zona de retroceso a corto plazo.
Al alza, el primer objetivo es el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,2597.
El rango a corto plazo es 1,2164 – 1,2537. Su primer objetivo a la baja es su zona de retroceso en 1,2351 – 1,2307. Como la tendencia principal es alcista, podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona.
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El EUR / USD alcanzó su punto máximo el jueves en 1.2536, el nivel más alto desde diciembre de 2014. Lo alcanzó durante la conferencia de prensa de Mario Draghi luego de la decisión del BCE de mantener la política monetaria y la declaración sin cambios. El presidente del BCE, Mario Draghi, expresó su confianza en que la inflación subiría, apuntando a una fuerte recuperación y señales tempranas de aumentos salariales crecientes. Las palabras fueron percibidas como duraderas por los mercados y enviaron rendimientos de los bonos y el EUR al alza. Si bien no esperamos que la inflación subyacente del euro repunte significativamente este año, el mercado puede estar cada vez más nervioso de que pueda ocurrir antes de lo esperado debido a los sólidos datos económicos ", dijeron analistas de Danske Bank.
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El dólar se ha visto reducido por la fortaleza de sus homólogos más líquidos. Tal vez el ejemplo más destacado del rendimiento del billete verde sea el notable giro del EUR / USD desde un mínimo de más de una década a un cargo de más del 20 por ciento que ahora lo encuentra en máximos de tres años. Aunque el telón de fondo fundamental del dólar juega un papel en este rendimiento, su papel ha sido más que un anclaje estático alrededor del cual las contrapartes más activas han ganado fuerza. A partir de los temas que han sido más prominentes durante este período, hemos visto una visión fuerte pero estática sobre las expectativas de tasas de interés, pronóstico de crecimiento, atractivo para el retorno y política fiscal. El valor de la especulación cambia por encima de todo y simplemente se ha eclipsado.
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El BCE sigue manteniendo su actual política monetaria, una política menos flexible en la que ha estado quitando euros del mercado, hoy ha dejado sin cambios su política y casi no se ha pronunciado mucho sobre este menor programa de estímulos, sabiendo que el euro se ha encarecido recientemente y no sería del todo positivo tenerlo aun mas caro en el corto plazo, no dudemos que una continuación de la fuerza del euro va seguir ocurriendo en el largo plazo, ello en línea con las políticas monetarias del BCE.
Al escenario fundamental, se le suman también los comentario de Donald Trump, quien recientemente se ha pronunciado a favor de un dólar fuerte, cuando anteriormente había orientado su postura a un dólar debilitado para poder ser mas competitivos, aun así, la realidad es que la FED poco a estado haciendo por seguir endureciendo su actual política monetaria, lo que ha estado ayudando en la debilidad del dólar, una divisa que empezó a debilitarse desde principios del 2017, justamente luego de que empezara el gobierno de Trump, quien pareciera tener una doble política frente a su divisa.
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En los últimos días se ha vuelto bastante difícil decir con precisión qué desea la administración de los Estados Unidos después de una semana de mensajes contradictorios sobre su moneda. Mientras tanto, los comentarios del Secretario del Tesoro Mnuchin parecían molestar al Banco Central Europeo e incluso se mencionaban (en voz baja) guerras cambiarias.
Mnuchin le da municiones a los osos de un dólar, Draghi trae una cuchara a una pelea de armas
El dólar ha estado atrasado durante algún tiempo, pero había una nueva causa para que los operadores vendieran billetes verdes después de que el secretario del Tesoro Steven Mnuchin aparentemente rompió con 25 años del mantra de "dólar fuerte" que cada administración ha mantenido desde Robert Rubin.
"Obviamente, un dólar más débil es bueno para nosotros", dijo en Davos. Los operadores tomaron esto como una señal de venta y arrojaron dólares estadounidenses, aunque era claro por qué pensaban que representaba una reversión en la política de Estados Unidos o no estaba claro si la administración buscaría activamente devaluar el dólar. Ciertamente no es el primer secretario del Tesoro que sugiere que ni el dinero es un poco fuerte para la comodidad o es bueno y débil, muchas gracias. Rubin lo hizo, Paul O'Neill lo hizo. Larry Summers incluso vendió dólares para apoyar el euro. Pero hay algo totalmente diferente sobre el telón de fondo de este mensaje "fuera del guión", ya que se produce en medio de preocupaciones muy reales sobre la creación de políticas comerciales proteccionistas.
