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La moneda compartida se recuperó con fuerza al comienzo de una nueva semana de operaciones, ya que los inversores aplaudieron el último desarrollo político en Italia, donde la coalición euroescéptica antiestablishment no logró formar un gobierno. El movimiento se agotó rápidamente durante la primera sesión europea y el sentimiento se volvió amargo en medio de la perspectiva de nuevas elecciones que podrían darse en agosto. El mercado teme que las próximas elecciones, vistas como una votación sobre la membresía de la UE, entregarían un mandato más fuerte a los partidos euroescépticos de Italia provocaron algunas ventas agresivas en torno a la moneda común el lunes.
El par EUR / USD se revirtió desde un alto nivel intradiario de 1.1728 y cayó a un nuevo mínimo de 6-1 / 2 meses, alrededor del vecindario de 1.1600. La presión de venta ahora parece haber disminuido, al menos por el momento, aunque la ampliación del diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania debería seguir impactando negativamente al par.
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El Euro ha estado bajo presión en los últimos días, con un mercado que retrocedió a un nuevo mínimo de 2018 en los 1.1500. Sin embargo, la debilidad es vista como una corrección dentro de una tendencia alcista a medio plazo más significativa, con ese próximo mínimo más alto buscado alrededor de 1.1500 a favor de una continuación alcista.
En este análisis, analizamos EURUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquier persona que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
La actualización EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin fisuras con gran valor agregar a todos.
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LOS INTERCAMBIOS CORTOS SUBIERON UN 20% DURANTE LA NOCHE
EURUSD: los datos de los operadores minoristas muestran que el 52,5% de los operadores registran una larga distancia neta con una relación de operadores largos a cortos de 1,1 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 30 de abril, cuando el EURUSD cotizó cerca de 1,21294; el precio se ha movido 3.7% más bajo desde entonces. El número de operadores netos es 12.7% más bajo que ayer y 16.2% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 20.2% más alto que ayer y 18.6% más alto que la semana pasada.
EUR PUEDE REVERTIR MÁS ALTO
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del EUR/USD pueden seguir cayendo. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia de los precios de EURUSD puede volver a subir más pronto a pesar de que los operadores siguen siendo netos.
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El dólar estadounidense ha recuperado sus pérdidas anteriores tras el anuncio de que la administración de Trump avanzaría con los aranceles sobre las importaciones de aluminio y acero de sus principales socios comerciales, incluidos Canadá, México y la Unión Europea.
La decisión parece puramente política, en la medida en que la administración Trump no pudo obtener ninguna concesión significativa de China durante la reciente disputa comercial, por lo que una "victoria" en otro lugar probablemente fue buscada. En consecuencia, a pesar del precedente histórico de que las medidas comerciales proteccionistas unilaterales darán como resultado un dólar estadounidense más débil, los participantes en el mercado aparentemente no se conmueven con los últimos avances.
Sin embargo, eso no quiere decir que las tensiones comerciales no se intensificarán aún más en los próximos días y semanas. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que "nuestros amigos estadounidenses deben saber que si tomaran acciones agresivas contra Europa, Europa no dejaría de reaccionar".
Del mismo modo, la Comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, y el Ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Hiroshige Seko, emitieron una declaración conjunta sobre los aranceles de los EE. UU. Diciendo: "Esto causaría una gran confusión en el mercado global y podría llevar al fracaso del comercio multilateral sistema basado en las normas de la OMC. "
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EURUSD alcanzó R1 en 1.1720 antes de los datos de inflación y desempleo, las preocupaciones siguen disminuyendo en Italia, pero podrían cambiar en cualquier momento si no hay gobierno e incluso si hay un gobierno, las políticas continúan sugiriendo un exceso fiscal. El soporte clave durante el día reside en el promedio móvil de 200 periodos en 1.1685 y el clúster de Fractal Highs y el promedio móvil de 20 períodos en 1.1665 . RSI se mantiene elevado a 68.
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El Euro se movió más alto desde el nuevo mínimo de 10 meses en 1.1509 el miércoles después de que los rumores de que Italia no forzará las elecciones rápidas proporcionaron un alivio temporal.
El impulso adicional a la moneda única en las operaciones del miércoles provino de las ventas minoristas alemanas, mejores a las esperadas, que subieron un 2,3% en abril, superando fuertemente las previsiones de un aumento del 0,5%, en el aumento mensual más fuerte desde octubre de 2016.
Sin embargo, el rebote actual se ve como un posicionamiento para una nueva debilidad, después de una falla en el ataque inicial con un soporte de 1.15.
El fuerte impulso bajista y los MA diarios en una configuración bajista firme respaldan la idea.
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Las expectativas de consenso para los datos generales de las nóminas no agrícolas del viernes apuntan a alrededor de 190,000 puestos de trabajo agregados en mayo, luego de las decepcionantes 164,000 impresiones de abril. Se espera que la tasa de desempleo de mayo permanezca sin cambios en 3.9 por ciento. En términos de crecimiento salarial, se espera que las ganancias promedio por hora hayan aumentado en 0.2% después del incremento de 0.1% menor al esperado del mes pasado.
Datos de trabajo que preceden a la PFN
Las publicaciones clave relacionadas con el empleo que preceden a los datos oficiales de empleo del viernes han mostrado una imagen de empleo mixto. El informe de empleo privado ADP salió un poco más débil de lo esperado en 178,000 empleos privados agregados en abril contra un pronóstico anterior de alrededor de 191,000. La impresión ligeramente decepcionante de ADP no condujo a una liquidación inmediata en el dólar, aunque el dólar se ha mantenido pesimista frente al tipo de cambio del euro y la libra. También se debe tener en cuenta que el informe ADP generalmente no es un indicador previo muy preciso de los datos oficiales de empleo de NFP del Departamento de Trabajo de los EE. UU., Y en ocasiones incluso falla dramáticamente.
Desafortunadamente, el ADP ha sido el único indicador importante previo a la NFP a disposición para este mes. Esto se debe a que los PMI manufactureros y no manufactureros (servicios) de ISM aún no se han lanzado, por lo que no tenemos ninguna indicación sobre los últimos cambios de empleo en estos sectores. Mientras tanto, las solicitudes semanales de desempleo que han salido a lo largo del mes de mayo han estado más o menos en línea con las expectativas, y se han mantenido cerca de mínimos históricos.
Pronóstico y Reacción Potencial USD
Con el número limitado de indicadores, nuestro rango objetivo para el PFN para este mes se ha derivado principalmente de la tendencia reciente en el mercado laboral y del informe ADP no tan preciso. Pero debemos recordar que el mal tiempo en marzo y abril puede haber afectado el empleo en esos meses. Por lo tanto, el crecimiento del empleo puede haberse recuperado en mayo.
Con las expectativas de consenso de alrededor de 190,000 puestos de trabajo agregados en mayo, nuestro objetivo cae en el rango de 175,000 a 200,000, dadas las consideraciones anteriores. Aunque el dólar estadounidense probablemente se verá afectado por una serie de otros factores fundamentales, incluida la continua especulación sobre posibles guerras comerciales, cualquier resultado general de los puestos de trabajo que caiga por encima de este rango debería impulsar al dólar estadounidense para extender su reciente recuperación. Un resultado que caiga dentro del rango probablemente no tenga un impacto significativo. Y cualquier lectura que caiga significativamente por debajo del rango podría resultar en un retroceso del dólar. Por supuesto, el resultado del titular, como se señaló anteriormente, no es el único punto de datos importante. Si las cifras de crecimiento salarial superan las expectativas, el dólar podría ver un impulso más sustancial en una mayor inflación y expectativas de tasas de interés.
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El Detector de Confluencia encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci, puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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Karen Jones, directora de análisis técnico de FICC en Commerzbank, señaló que el par podría intentar una prueba de 1.1735 y 1.1875.
Cotizaciones clave
" EUR / USD ha llegado recientemente a nuestra banda objetivo en 1.1553-1.1432. Es la ubicación de la baja de noviembre de 2017, la ma de 200 semanas y el 50% de retroceso de la mudanza de 2017-2018. Estamos viendo algunos beneficios en esta banda y los repuntes han erosionado la tendencia bajista acelerada y alcanzado el 23.6% de retroceso en 1.1723. Estamos permitiendo un retroceso más profundo a 1.1735, 1.1875 ".
"Por debajo de 1.1420 introduciría alcance al 61.8% de retroceso en 1.1186".
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El par alterna ganancias con pérdidas por debajo del mango 1.1700.
El PMI manufacturero final de Alemania entró en una nota firme en mayo.
Informe sobre el mercado de trabajo de los EE. UU., ISM manufacturing next of tap.
La demanda de la moneda única se mantiene moderada al final de la semana, llevando al EUR / USD a un tema consolidativo en / por debajo de 1.1700 la cifra.
EUR/USD ahora mira a NFP
El par busca extender el rebote desde los mínimos de 11 meses del martes en el vecindario de 1.1500, aunque el alza parece haber encontrado una dura resistencia en la banda 1.1720 / 30, donde convergen las máximas semanales y las bajas de diciembre de 2017.
La falta de mayor tracción en el terreno viene acompañada de un repunte del sentimiento en torno al dólar, todo en medio de renovadas sanciones de Estados Unidos contra los socios comerciales de América del Norte y Europa y el aumento de los rendimientos de Estados Unidos.
Además, los operadores siguen siendo prudentes con el EUR a la luz de los recientes acontecimientos en Italia y la posibilidad de un cambio de gobierno en España.
De cara al futuro, las nóminas no agrícolas de EE. UU. Para el mes de mayo impulsarán el sentimiento junto con la publicación de ISM Manufacturing.
Niveles de EUR/USD para ver
Por el momento, el par está perdiendo 0.08% en 1.1683 enfrentando el soporte inmediato en 1.1642 (mínimo 31 de mayo) secundado por 1.1511 (mínimo de 2018 29 de mayo) y finalmente 1.1479 (mínimo de julio de 2017). Por el lado positivo, un rompimiento de 1.1724 (máximo 31 de mayo) estaría dirigido a 1.1782 (21 días sma) en el camino a 1.1830 (máximo 22 de mayo).
