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El par EUR/USD cotiza a la baja el martes debido a las preocupaciones políticas actuales de Europa que hoy contribuyen a la aversión al riesgo. Los traders dicen que el euro sigue siendo vulnerable a la inestabilidad política regional a medida que la canciller alemana, Angela Merkel, se enfrenta a presiones para lidiar con el problema de la migración que ha dividido a Europa y amenazado a su propio gobierno.
Una ligera relajación de las tensiones sobre los problemas comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea y entre Estados Unidos y China también está ayudando al dólar a tener demanda después de varios días de fuerte presión de venta.
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El retroceso del USD en medio de mayores rendimientos del Tesoro limita el alza de EUR/USD.
Los trabajos de ADP en los Estados Unidos aumentarán, y se espera que caiga el PMI de servicios ISM.
Minutos del FOMC para resaltar las preocupaciones sobre la disputa entre Estados Unidos y China: ¿inflación?
El par EUR/USD fracasó en varios intentos de resistir por encima del 1.17, ya que la venta masiva de dólares se estancó frente a sus principales competidores. Sin embargo, el spot aún mantiene la ventaja, ahora se está consolidando cerca de la región de 1.1685 antes del lanzamiento de empleos de ADP en los Estados Unidos.
El dólar estadounidense intentó un rebote menor en todos los ámbitos, impulsado principalmente por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que el sentimiento de riesgo mejora en medio de un tono positivo visto en torno a las acciones europeas.
A pesar de la última racha, el mayor sigue siendo bueno y busca recuperar la barrera de 1.17, ya que la moneda común sigue recibiendo apoyo del último informe de Bloomberg , citando fuentes de que algunos miembros del BCE ven un alza de tasas a fines de 2019 como ' demasiado tarde.'
Además, los datos optimizados del PMI minorista de la zona euro para el mes de junio también se suman al tono optimista del EUR. Mientras tanto, el par también aplaude los comentarios optimistas del economista jefe del BCE, Praet, sobre las perspectivas de inflación de la eurozona.
Ahora la atención se dirige hacia los datos de empleo de ADP de EE. UU. Y los minutos de la reunión del FOMC de junio para un nuevo ímpetu comercial antes de la fecha límite de las tarifas del viernes.
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El dólar estadounidense es más suave frente a la mayoría de las principales monedas y mezclado contra las monedas de los mercados emergentes . Monedas europeas más firmes, con la continua recuperación de la corona sueca en la parte posterior de un banco central más agresivo, y el euro empujando a través de $ 1.17 por primera vez en más de una semana con la ayuda del fuerte informe de pedidos de fábrica de Alemania. Las monedas de Europa Central y Oriental lideran entre los mercados emergentes. Las acciones asiáticas continuaron moviéndose hacia el sur mientras que las bolsas europeas se movían al alza. Los rendimientos de los bonos de referencia son en su mayoría 2-4 pb más altos.
El PBOC fijó el nivel de referencia del yuan 0.62% más alto, que es el más alto desde el pasado mes de octubre, pero el yuan devolvió esas ganancias para intercambiar pocos cambios en el día. El 3 de julio, el dólar alcanzó CNY6.72. Ayer alcanzó un mínimo cerca de CNY6.60. El rango actual fue aproximadamente de CNY6.6490 a CNY6.6260. La pérdida del impulso a la baja del yuan no ha sido suficiente para respaldar el mercado de acciones. Tenga en cuenta que el recorte en la proporción de reservas requeridas, anunciado a fines de junio, entró en vigencia hoy. La pérdida del 0,9% en Shanghai Composite es la tercera pérdida en las últimas cuatro sesiones y lleva el índice a un nuevo mínimo de dos años. Salvo un aumento del 4% mañana, la caída del Compuesto de Shanghai se extenderá por séptima semana.
En términos más generales, el índice MSCI Asia Pacific cayó por cuarta sesión consecutiva y la octava sesión en los últimos nueve. Se levantó una semana en cada uno de los últimos dos meses. Se está acercando al nivel 160, que fue un área de consolidación en el 3T 17. Casi todos los mercados de la región eran hoy más bajos, excepto Australia, India y Singapur.
Por el contrario, las bolsas europeas son más altas. El Dow Jones Stoxx 600 ha subido un poco más de 0.5% en facturación a última hora de la mañana en Europa, materiales liderados, discreción del consumidor y tecnología de la información. Los bienes de consumo básico, bienes raíces y telecomunicaciones son más bajos. Salvo una reversión, sería el tercer avance consecutivo del índice de referencia. Estuvo casi plano en la semana que viene hoy.
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El euro se fortaleció en pésimas condiciones cuando la "noticia" primero se rompió ayer, aunque en la temprana Asia de hoy, había devuelto la mayoría de esas ganancias. Las órdenes de fábrica de Alemania impulsaron nuevamente al euro, y la moneda única superó brevemente el nivel de $ 1.17 por primera vez desde el 26 de junio. Hoy es la quinta sesión consecutiva en que el euro registra mínimos más altos. Hay una opción de 2.300 millones de euros alcanzada en $ 1.17 que vence hoy. Hay otra opción en $ 1.1745 por aproximadamente 930 millones de euros que también se reducirá. En el lado negativo, hay alrededor de 1.300 millones de euros alcanzados entre $ 1.1620 y $ 1.1625 que vencen hoy. Los participantes a corto plazo pueden dudar sobre empujar el euro mucho más arriba de los datos de empleo de Estados Unidos mañana, pero un empuje por encima de $ 1.1720, los máximos de finales de junio se destinarían a $ 1.1850,
Sterling está preparando una corriente descendente de dos días que rompió un avance de seis días en siete sesiones. El tono más débil del dólar es el principal impulsor, pero el PMI de ayer sorprendió al alza, y los inversores se sienten más cómodos con un alza de BOE el próximo mes. El foco está volviendo a Brexit. Antes de la reunión clave del gabinete de mañana, la primera ministra May está expresando su apoyo a su nueva iniciativa para mantenerse cerca de la UE después del Brexit para el comercio de bienes. Sin embargo, los informes sugieren que el principal negociador del Brexit del Reino Unido advirtió que el plan del primer ministro no es viable.
Sterling también está registrando mínimos más altos para la quinta sesión a medida que continúa esta fase correctiva / consolidativa. Está chocando con el promedio móvil de 20 días (~ $ 1.3245), que no ha logrado cerrar desde mediados de junio. Las opciones de vencimiento hoy por encima de $ 1.33 no parecen relevantes. Sterling no ha cotizado por encima de $ 1.33 desde el 22 de junio. El euro cayó contra la libra esterlina en las últimas dos sesiones, pero encontró una buena oferta cerca de GBP0.8800, cerca de su promedio móvil de 20 días.
Después de probar el área JPY111 a principios de la semana, el dólar retrocedió a casi JPY110.25 ayer y encontró ofertas aún cerca de allí hoy. Las acciones europeas más firmes (y estadounidenses cotizan al alza en Europa), junto con la firmeza del Tesoro y los rendimientos de los bonos europeos, podrían hacer que el billete verde vuelva a desafiar el área JPY111 antes del fin de semana si los datos de empleos de EE. UU. Son de apoyo. Varias opciones de vencimiento que pueden estar en juego hoy. Entre JPY110.50 y JPY110.75, hay aproximadamente $ 1.5 mil millones en opciones que se cortan hoy. Hay otros $ 630 millones golpeados en JPY111.00 que están por vencer.
Por separado, los datos de la cartera semanal de MOF de Japón, que cubren la última semana de junio, mostraron que los inversores japoneses compraron lo que parece ser una cantidad récord de acciones extranjeras (~ JPY985 millones) y casi JPY295 millones de bonos extranjeros . Por su parte, los inversionistas extranjeros vendieron acciones japonesas por sexta semana hasta fines de junio. Sin embargo, los extranjeros compraron JPY951 millones de bonos japoneses. Es la mayor cantidad desde principios de marzo y se deshace por completo de JPY862 millones de bonos vendidos la semana anterior. Los inversores minoristas en el mercado de futuros parecen seguir alejándose de la lira turca y del rand sudafricano.
La sesión de América del Norte presenta la estimación de empleo ADP de los EE. UU., Que roba parte del informe oficial, los resultados de la encuesta no manufacturera ISM / PMI y las minutas del FOMC de la reunión del mes pasado en la que la Fed subió 25 pb y el punto medio la trama señaló dos alzas en la segunda mitad del año. Recuerde que el cambio en el fue el resultado de un miembro que modificó su pronóstico .
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El EUR, por otro lado, encontró apoyo adicional en un informe que indica que los legisladores del BCE creen que el aumento de las tasas para finales de 2019 sería "demasiado tarde".
El par EUR / USD alcanzó un máximo de 1.1767 este viernes y mantiene las ganancias semanales antes del cierre, acercándose a los niveles de decisiones de los bancos anteriores al banco central. Respaldar la moneda común fueron las versiones finales del PMI de June Markit, ya que el crecimiento económico se recuperó en la Unión hacia el final del segundo trimestre, después de haberse desacelerado desde el comienzo del año. Las ventas minoristas en la UE decepcionaron al mantenerse estable en mayo, pero la actividad industrial alemana también dio señales de mejora. En EE. UU., El crecimiento en el sector de servicios también fue mejor de lo esperado, pero las decepcionantes cifras de empleo y las preocupaciones de la Fed sobre el riesgo de que la guerra comercial represente un crecimiento económico compensan cualquier otro titular positivo.
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EUR / USD ganó cerca de 45 pips después del lanzamiento de las nóminas no agrícolas (NFP) y las ganancias promedio por hora. El Euro subió a pesar de que el PFN superó las expectativas en 213K frente a 195K esperado en junio, mientras que el crecimiento de los salarios estuvo ligeramente por debajo de las expectativas en el 2.7% contra el 2.8% pronosticado.
El par EUR / USD rompió por encima de 1.1730, el 23.6% de retroceso de Fibonacci desde la movida del oso de mediados de abril a mayo.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1730 puede llevar a la cifra de 1.1800 y 1.1854, un retroceso de Fibonacci del 38.2% desde el movimiento del oso de mediados de abril a mayo.
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Encuesta de sentimiento de EUR / USD
Esta semana, el **street Pronóstico encuesta presenta una postura mixta para la próxima semana, pero el dólar sigue siendo visto como el más fuerte avance contra todos sus principales rivales, sino el euro, impulsado por los rumores más reciente del BCE, y el CAD, apuntalado por el alza del petróleo precios.
En el caso particular del par EUR / USD , los alcistas son la mayoría de la base semanal, pero disminuyeron marcadamente en las perspectivas mensuales y trimestrales. En los tres marcos de tiempo bajo estudio, los precios objetivo promedio convergen en la región 1.17, indicando de alguna manera una creciente incertidumbre. El número de toros y osos es prácticamente igual en la vista mensual, otro signo de la ausencia de definiciones. El cambio más interesante, sin embargo, proviene del cuadro general, con promedios móviles que se vuelven más altos en las vistas semanales y mensuales, y perdiendo fuerza a la baja en la perspectiva de 3 meses, anticipando de alguna manera que el dólar está cerca de un fondo interino.
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El último informe de ADP resultó más flojo de lo esperado ya que las empresas estadounidenses agregaron menos empleos de lo esperado. La nómina de pago privada de junio aumentó en 177k frente a 190k pronosticada , mientras que la lectura anterior fue revisada al alza a 189k. Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron de 3k a 231k la semana pasada, mientras que los participantes del mercado estaban buscando una impresión más cercana a 225k. Nóminas no agrícolas de juniose lanzarán más tarde hoy y deberían haber disminuido a 195k (frente a 223k en mayo). Según las últimas previsiones, la tasa de desempleo debería haberse mantenido en el 3,8%. Como de costumbre, los inversores buscarán de cerca cualquier signo de mejora en los salarios. De hecho, el crecimiento de los salarios es la única pieza que falta en el rompecabezas del pleno empleo. De hecho, a pesar de la mejora significativa en el mercado laboral, el crecimiento de los salarios apenas igualaba a la inflación. Cuando se ajustan por inflación, los costos laborales aumentaron en los últimos doce meses (solo 0.3% a / a en mayo).
Sin embargo, en estos tiempos difíciles, los inversores prestarán menos atención a los datos duros y se centrarán en los desarrollos de la guerra comercial entre los EE. UU. Y China. La Casa Blanca recibió el viernes una primera puñalada cuando Donald Trump impone nuevos aranceles sobre los $ 34 mil millones de las importaciones chinas y amenaza con llegar a los $ 550 millardos si China toma represalias. La administración de los Estados Unidos también mantiene su plan de ampliar los aranceles sobre otros bienes por valor de 16 mil millones de dólares. Hay poca China que retroceda; por lo tanto, las cosas solo empeorarán.
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El dólar estadounidense sigue débil después de que el informe de empleo de los EE. UU. Se viera afectado por datos sobre salarios blandos
EUR / USD consolida ganancias semanales a medida que continúa recuperándose después de encontrar soporte la semana pasada por encima de 1.1500.
El par EUR / USD se rompió al alza después del lanzamiento del informe de empleo de Estados Unidos. Alcanzó un máximo de 1.1764, el nivel más alto desde el 14 de junio. Durante la última hora, se mantuvo firme por encima de 1.1750, consolidando las ganancias diarias y semanales.
El movimiento más alto se vio impulsado por una disminución del dólar después de la NFP. Según el informe de empleo, la economía de los EE. UU. Agregó 213,000 empleos nuevos en junio, por encima de los 195 mil previstos. Pero, en el lado débil, la tasa de desempleo aumentó de 3.8% a 4.0% y las ganancias promedio por hora, aumentaron 0.2%, por debajo del consenso del mercado.
El dólar de los Estados Unidos ya había caído un día antes de la programación no agrícola en medio de la actual guerra comercial entre los EE. UU. Y China y el aumento de las tensiones.
Niveles de EUR / USD para mirar
El par está probando la resistencia 1.1765 / 70, un quiebre más alto podría abrir las puertas para 1.1800 / 05, el siguiente nivel para mirar. Por encima de 1.1800, el área de 1.1840 / 45 es una resistencia clave que tocó el doble en junio: un quiebre más alto podría fortalecer las perspectivas para el euro.
Por otro lado, el soporte inmediato ahora es 1.1720 / 25 y por debajo de esta línea, una línea de tendencia alcista desde el mínimo de la semana pasada, actualmente en 1.1685, es probable que ofrezca soporte. Mientras el EUR / USD permanezca en la parte superior de la línea mencionada, el sesgo favorecería el alza.
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El euro, la libra esterlina y el otro lado de la moneda
Analizando los gráficos de mediano plazo del euro y la libra esterlina, vemos que los toros de la moneda lucharon ferozmente con sus rivales durante las últimas semanas. A pesar de varios intentos de empujar a ambas monedas hacia abajo, defendieron con éxito sus principales bastiones en ambos casos y derrotaron a los fanáticos del dólar. ¿Qué significa esto para la moneda estadounidense y sus competidores europeos?
EUR / USD - Mueva las recompensas de los toros determinados
EURUSD
Mirando el gráfico semanal , vemos que EUR / USD extendió las ganancias por encima de la línea de soporte de crecimiento marrón a largo plazo y las señales de compra generadas por los indicadores a mediano plazo permanecen en las tarjetas, sugiriendo una prueba del máximo de junio en la próxima semana .
¿El gráfico a corto plazo confirmará estos planes a favor del crecimiento? Vamos a revisar.
EURUSD diariamente
Desde el punto de vista de hoy, vemos que aunque el EUR/USD retrocedió un poco ayer, los alcistas cambiarios no se dieron por vencidos y empujaron al par al alza el día de hoy, haciendo que nuestras posiciones largas sean rentables.
En otras palabras, la ruptura de ayer por encima de la línea superior del triángulo marrón y su impacto positivo en el tipo de cambio siguen vigentes, lo que respalda valores más altos de EUR/USD en el (los) día (s) siguiente (s).
¿Qué tan alto podría ir la pareja?
En nuestra opinión, la ruptura por encima de la línea superior del triángulo sugiere una mejora adicional y una prueba de la zona de resistencia amarilla en los próximos días.
Además, en esta área, el tamaño del movimiento ascendente corresponderá a la altura del triángulo, lo que aumenta la probabilidad de que los participantes del mercado alcancen (al menos) el nivel de 1.1825.
GBP/USD: tercera oportunidad afortunada
GBPUSD semanal
GBPUSD
En nuestro último comentario sobre este par de divisas, escribimos lo siguiente:
(...) La tasa GBP/USD se recuperó de forma bastante brusca e invalidó el desglose anterior bajo la línea de soporte azul a largo plazo. A pesar de este factor alcista, los osos cambiarios lograron empujar la tasa de cambio a la baja, lo que resultó en una nueva prueba de la línea azul mencionada anteriormente.
(...) este importante soporte resistió la presión de venta, lo que desencadenó otro movimiento al alza (...) GBP/USD subió al borde superior de la consolidación azul (marcado en el gráfico diario), lo que sugiere que si vemos un rompimiento arriba El pico del viernes, los alcistas cambiarios pueden implementar el escenario favorable al crecimiento (...)
En los gráficos anteriores, vemos que la situación se desarrolló en sintonía con nuestras suposiciones y GBP/USD se movió por encima de la línea superior de la consolidación azul. Aunque el par borró algunas de las ganancias del miércoles al día siguiente, la acción del precio de ayer parece una verificación de la ruptura anterior.
Además, el día de hoy, la libra británica volvió a aumentar frente al dólar, lo que en combinación con la imagen a mediano plazo sugiere que los valores más altos de GBP/USD están a la vuelta de la esquina, especialmente cuando tenemos en cuenta la situación actual en el USD. sobre el cual puedes leer al final de la alerta de hoy.
Sin embargo, antes de hacerlo, respondamos la pregunta más importante: ¿qué tan alto puede llegar este par de divisas en los próximos días?
Bueno, en nuestra opinión, si el tipo de cambio extiende las ganancias desde los niveles actuales, el objetivo inicial alcista será alrededor de 1.3340, donde el tamaño del movimiento ascendente corresponderá al alto de la consolidación antes mencionada.
