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¿Está Alemania lista para abandonar su presupuesto equilibrado? El presidente del Banco Central Europeo , Mario Draghi, ha instado a la economía más grande del continente y a otros países a que abran sus bolsillos, y esto finalmente puede estar sucediendo, apoyando al euro .
Informes de Berlín sugieren que los funcionarios están considerando deshacerse de la estricta política "nula Schwarze" a medida que se avecina una recesión. El Fondo Monetario Internacional rebajó las previsiones de crecimiento de Alemania, una vez más. Si bien la cifra de ZEW Economic Sentiment superó las expectativas, el puntaje de octubre de -22.8 sigue siendo el más bajo desde 2010.
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Otro de los factores negativos para el euro durante gran parte del año ha sido el posicionamiento en el mercado de futuros. Los datos más recientes de la CFTC mostraron que los especuladores han vuelto a aumentar sus apuestas bajistas sobre la moneda común, incrementando los contratos cortos a 238,236 mil unidades desde los 221,409 una semana atrás. El aumento de posiciones bajistas contra el euro es una clara señal de que los inversores de bolsillos profundos permanecen pesimistas sobre las perspectivas de la divisa comunitaria.
Todos estos puntos nos llevan a concluir que el EUR/USD podría retomar el sendero bajista en cualquier momento. Por tal motivo, las ventas en subidas inesperadas tienen mucho atractivo.
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Es probable que la Reserva Federal recorte los tipos de interés de aquí en adelante, algo que juega en contra del valor del dólar estadounidense aunque eso no quiera decir necesariamente que el euro vaya a formar un rally. Después de todo la Unión Europea se dirige hacia la recesión, aunque durante la sesión de negociación del miércoles recibíamos unos datos de ventas al por menor en Estados Unidos muy pobres, y ese es uno de los pilares de la economía estadounidense. Si eso va a acabar siendo un problema, es posible que acabe dirigiendo más capital hacia el dólar estadounidense y provoque un giro irónico, ya que la gente va a comprar bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo si todo sigue igual debes prestar atención al nivel en 1.11, ya que es la puerta para una posible subida hasta el nivel en 1.12. Los signos de agotamiento deberían aparecer y mandar al mercado hacia el nivel en 1.10. A largo plazo seguimos estando en una tendencia a la baja.
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La divergencia de la postura monetaria entre la Fed y el Banco Central Europeo seguiría apoyando al dólar en el corto plazo. Esto quiere decir que el EUR/USD podría marcar un nuevo mínimo anual pronto. Es posible que Donald Trump reduzca las tensiones comerciales con China camino al 2020 para no poner en riesgo su reelección presidencial. Esto limitaría la necesidad de que el FOMC continúe recortando su tasa de interés.
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En lo que respecta al Brexit, desde el jueves pasado, las expectativas de un pacto de separación de último momento entre el Reino Unido y la Unión Europea habían empezado a aumentar significativamente después de que Boris Johnson y Leo Varadkar mostraran optimismo sobre el progreso en las negociaciones. Hoy, sin embargo, el positivismo se ha vuelto a moderar luego de que Londres y Bruselas dejaran claro que hay mucho camino por recorrer antes de alcanzar un acuerdo hipotético que evite un divorcio desordenado.
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Los procedimientos de las guerras comerciales han ofrecido un impulso temporal a las tendencias de riesgo, pero el piso caerá sin un progreso tangible
Otra ronda de datos de crecimiento el jueves, mientras EURUSD se erige como un pararrayos para la política monetaria
Este fin de semana se tomará una decisión clave sobre el Brexit y, de una forma u otra, el GBPUSD y la libra esterlina enfrentan una gran volatilidad.
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La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde el 1 de octubre.
La tendencia menor es alcista. Un movimiento a través de 1.1063 indicaría que las compras están aumentando. Un movimiento a través de 1.0941 cambiaría la tendencia menor a bajista y giraría el impulso hacia abajo.
El rango principal está entre 1.1164 y 1.0879. Su zona de retroceso entre 1.1021 y 1.1055 ofrece resistencia. El viernes esta zona detuvo el rally en el nivel 1.1063.
El rango menor está entre 1.0879 y 1.1063. Su zona de retroceso entre 1.0971 y 1.0949 es el siguiente objetivo a la baja.
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El euro se recuperó un poco durante la sesión de negociación del jueves, rompiendo por encima del nivel de 1,11. Esta es un área que obviamente atraerá mucha atención, ya que recientemente ha sido tanto de apoyo como de resistencia, y es una gran figura redonda. Sin embargo, cuando echas un vistazo a los últimos 18 meses, hemos visto que el mercado retrocedió entre los indicadores EMA de 50 días y 200 días. En este punto, aunque ha sido muy optimista últimamente, hemos visto esto antes. De hecho, no soy un comprador del euro hasta que rompamos limpiamente por encima de la EMA de 200 días y mantengamos ese movimiento. En última instancia, este es un mercado que está en una tendencia bajista por una buena razón.
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El euro toma ventaja de la debilidad de los datos macroeconómicos de Estados Unidos y busca ampliar su recuperación frente al dólar estadounidense.
Si el EUR/USD perfora decisivamente los 1.1050 en precios de cierre diario, el próximo objetivo alcista se ubica en los 1.1150.
A la baja, el primer soporte en consideración se ubica en los 1.0940 y luego en los 1.0880.
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El par EUR/USD del martes revirtió rápidamente una caída intradía a niveles justo por debajo de la marca psicológica clave de 1.10 y finalmente terminó casi sin cambios durante el día. Una modesta recuperación en la demanda del dólar estadounidense fue vista como uno de los factores clave que ejercen cierta presión a la baja inicial sobre el mayor. La moneda compartida se vio afectada aún más por una encuesta más suave de Zew alemán, que mostró expectativas crecientes de un mayor deterioro de las perspectivas económicas alemanas.
