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Oro plata
Gold Spot escribimos: No hay un rebote decente para los alcistas: parece que estamos formando una consolidación de bandera bajista, lo que eventualmente significará otra ruptura a la baja una vez que las condiciones de sobreventa se hayan aliviado.
Los osos ni siquiera tuvieron que esperar a que se suavizaran las condiciones de sobreventa. Los precios colapsaron hasta el próximo objetivo de 1775/72 y tocaron fondo exactamente aquí. La perspectiva sigue siendo negativa.
El spot de plata rompió el mínimo de octubre en 2256 para la próxima señal de venta, pero solo llegamos a 2232 antes de un rebote a 2275.
Análisis diario
Es probable que las ganancias de oro sean limitadas a pesar de las condiciones de sobreventa. Resistencia menor en 1790 luego una oportunidad de venta en 1800/05 con paradas por encima de 1810. Una ruptura inesperada más alta apunta a una fuerte resistencia en 1817/20.
Soporte muy menor en 1784/82, pero aquí abajo vuelve a probar 1775/72. Con los osos en control, es probable que eventualmente se produzcan más pérdidas hasta 1763/60, quizás hasta 1753/51.
La plata mantiene una fuerte resistencia en 2280/90 y mantiene a los bajistas en control apuntando a 2260/50 antes de una nueva prueba de 2235/30. Otras pérdidas apuntan a 2220/10.
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El oro ha estado brillando con las esperanzas de un paquete de estímulo fiscal, que parece más real. Los demócratas y los republicanos están avanzando y se espera la respuesta del presidente Donald Trump. El metal precioso se está beneficiando de las esperanzas de un gasto significativo proveniente del Tío Sam.
Los demócratas de la Cámara de Representantes han dado luz verde a un plan de estímulo fiscal bipartidista proveniente de senadores moderados. Si bien el paquete vale solo $ 908 mil millones, puede alcanzar niveles más altos. Además, los mercados se sorprendieron positivamente al ver el progreso en Washington durante la sesión de pato cojo, y aún esperan más en enero, cuando el presidente electo Joe Biden asuma el cargo.
¿Cómo se posiciona XAU / USD en los gráficos técnicos?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el oro ha superado dos líneas de resistencia sustanciales que ahora sirven como soporte. El primero es $ 1,841 , que es la convergencia del 38.2% de Fibonacci a un mes y el promedio móvil simple de 5-15 m.
Un soporte más fuerte espera a $ 1,835 , que es una unión de líneas que incluyen el mínimo anterior de 4 horas, el SMA 50-15 m, la banda de Bollinger 15 minutos más baja y más.
Mirando hacia arriba, el primer límite digno de mención está en $ 1,851 , que es la confluencia de la Resistencia 1 de una semana del Pivot Point y el BB 4h-Upper.
El objetivo al alza para XAU / USD es $ 1,863 , donde la Resistencia 1 de un día del punto de pivote alcanza el precio.
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Las acciones de Dow y S&P 500 han tenido un comienzo suave, mientras que el Nasdaq continúa alcanzando nuevos máximos históricos mientras el coronavirus arrasa en los EE. UU. Y Washington DC lucha por mostrar un progreso significativo en dos acantilados fiscales, tanto financiando al gobierno como aprobando un proyecto de ley de gastos de defensa. Muchos legisladores quieren llegar a un acuerdo que brinde alivio financiero de COVID-19 y financie al gobierno antes del final de la semana, pero lo que parece más probable es que aprueben una solución de curita de una semana.
El Nasdaq sigue aumentando, respaldado por la innovación de Apple para ofrecer un nuevo procesador de 32 núcleos para Mac de gama alta. La mayoría de las bolsas europeas son negativas, con el FTSE aferrándose a pequeñas ganancias a medida que cae la libra esterlina, lo que hace que las exportaciones sean un poco más atractivas.
Esta semana en el frente del virus, Wall Street espera buenas noticias con la vacuna de Pfizer recibiendo luz verde para comenzar las inmunizaciones, malas noticias con los legisladores que luchan por salir del estancamiento en el alivio del estímulo y el feo aumento del Día de Acción de Gracias elevando aún más el COVID-19. Los puntos calientes actuales del virus están de vuelta en las grandes ciudades, y California, Texas, Illinois, Florida y Nueva York registraron los mayores aumentos durante la última semana.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Azar, se ha fijado como objetivo clave que todos los estadounidenses puedan recibir una vacuna para el segundo trimestre. La incertidumbre sobre cuántos estadounidenses están dispuestos a vacunarse será igualmente importante, pero en este momento parece que las ciudades más grandes podrían estar más dispuestas a vacunarse.
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El oro logró cerrar en verde por primera vez después de tres semanas después de la creación de un martillo alcista cerca de un mínimo de cuatro meses de 1,764 y el rebote por encima de su promedio móvil simple (SMA) de 200 días.
Sin embargo, la reciente fila de velas alcistas parece ser una corrección al alza en el patrón bajista que comenzó desde el máximo histórico de 2,079, mientras que el cruce bajista dentro de las SMA de 20 y 50 días y la distancia de estrechamiento entre 20 y 50 días. Las SMA de 200 días siguen siendo una advertencia de tendencia negativa.
Las señales técnicas de los indicadores de impulso también están cuestionando la fortaleza del precio. El RSI parece estar perdiendo fuerza por debajo de su marca neutral de 50 después de rebotar con fuerza desde el área de sobreventa, mientras que los estocásticos están listos para un cruce bajista por encima de su marca de 80 sobrecompra.
Un cierre decisivo por encima de la SMA restrictiva de 20 días y el Fibonacci del 23,6% de los 2,079 - 1,764 downleg en 1,837 podrían generar ganancias adicionales hacia el Fibonacci del 38,2% de 1,883. Un aumento más pronunciado podría traer a la vista el 50% de Fibonacci de 1.920, aunque solo un repunte por encima del 61.8% de Fibonacci de 1.956 eliminaría los temores de un mercado con tendencia a la baja.
En el caso de que los vendedores presionen el precio por debajo de la media móvil simple de 200 días y la línea roja Tenkan-sen actualmente alrededor de 1.800 , la puerta se abriría para el mínimo de 1.764. Una ruptura a la baja y por debajo de la barrera de 1.745 podría extenderse hacia el nivel de 1.715, que es la extensión de Fibonacci del 161.8% de la última acción alcista.
Resumiendo, el metal anterior ha recuperado algo de terreno perdido, aunque los riesgos bajistas con respecto al impulso del precio y la tendencia del mercado permanecen bien intactos a menos que el precio salte por encima de 1.956.
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La desaceleración del mercado laboral aumenta las probabilidades de un acuerdo de estímulo fiscal. De hecho, el Congreso debería sentir más presión para actuar en la provisión del nuevo paquete, especialmente considerando que a fin de año expirarán algunos programas de prestaciones por desempleo, lo que agravará la situación de ingresos de muchos estadounidenses. La nueva ayuda fiscal puede ser acordada por la Casa Blanca y el Congreso actuales, pero incluso si no, no se preocupe, la moderada Janet Yellen, nominada como Secretaria del Tesoro, está lista para actuar con generosidad y promover una fuerte respuesta fiscal.
Las decepcionantes nóminas no agrícolas también pueden impulsar a la Fed a fortalecer aún más su postura acomodaticia en los próximos meses para hacer que la economía estadounidense atraviese la tormenta pandémica hasta que las vacunas lleguen al rescate.
Las mayores posibilidades de obtener más dinero barato del banco central y del Tesoro de EE. UU. Deberían respaldar el precio del metal amarillo. Impulsaron las acciones el viernes, eso es seguro. Parece que estamos observando el regreso de “cuanto peor, mejor” en los mercados financieros. Según esta lógica, las malas noticias son positivas para Wall Street, ya que aumentan las probabilidades de que ingrese más liquidez a los mercados. Por lo tanto, existe el riesgo de que la mejora del sentimiento de riesgo cree una presión a la baja sobre el precio del oro.
Sin embargo, el oro también podría beneficiarse de ayuda adicional a largo plazo , ya que los estímulos monetarios y fiscales se sumarían tanto al balance de la Fed como a los déficits fiscales. El aumento de la oferta monetaria y la deuda pública deberían beneficiar al metal brillante, ya que un banco central y un Tesoro más moderados implican tasas de interés reales más bajas durante más tiempo, con un mayor riesgo de inflación y crisis de deuda.
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El estado de ánimo de riesgo provocó algunas ventas en torno al oro refugio el miércoles.
La venta sostenida de USD extendió cierto apoyo a la materia prima denominada en dólares.
Una buena recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría contener cualquier movimiento significativo al alza.
El oro bajó a lo largo de la sesión asiática y cayó a mínimos de dos días, alrededor de la región de 1855 dólares, aunque careció de un seguimiento sólido.
El metal precioso fue testigo de algunas ventas durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles y, por ahora, parece haber estancado su reciente fuerte movimiento de recuperación desde mínimos de varios meses. El optimismo prevaleciente en el mercado se consideró uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre el refugio seguro XAU / USD, aunque el sesgo de venta prevalente del dólar estadounidense ayudó a limitar la desventaja.
El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por las recientes noticias positivas sobre la vacuna COVID-19. Johnson & Johnson informó que podría obtener resultados de ensayos de última etapa para una vacuna de dosis única en enero, antes de lo esperado. Por otra parte, Pfizer superó otro obstáculo después de que la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU . (FDA) publicó documentos que no señalan nuevos problemas de seguridad o eficacia.
Mientras tanto, las perspectivas de medidas adicionales de estímulo fiscal de EE. UU. Para ayudar a compensar el impacto económico de la pandemia continuaron pesando sobre el dólar y extendieron algo de apoyo a la materia prima denominada en dólares. Incluso una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. No logró impresionar a los alcistas del USD, aunque podría contener cualquier rally descontrolado del metal amarillo que no rinde.
No hay datos económicos importantes que muevan el mercado que se publiquen en Estados Unidos el miércoles. Por lo tanto, los titulares de estímulo fiscal de EE. UU. Desempeñarán un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al XAU / USD.
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El estímulo estadounidense y el optimismo de las vacunas reducen el dólar estadounidense junto con el oro.
El gráfico 4H detecta un posible triángulo descendente y un cruce bajista.
Las conversaciones de estímulo estadounidenses siguieron de cerca antes de la decisión de la Fed del miércoles.
El oro (XAU / USD) se cerró la semana pasada con pérdidas modestas por debajo de $ 1940, ya que los bajistas dominaron en medio de las esperanzas que se desvanecen de una ayuda de emergencia para el coronavirus de EE. UU. Además, los inversores se mantuvieron optimistas sobre la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para la vacuna covid de Pfizer. Aunque las preocupaciones inminentes sobre el crecimiento del virus en ambos lados del Atlántico y los temores de un Brexit sin acuerdo amortiguaron la desventaja en el oro como refugio seguro.
El sentimiento de riesgo ha mejorado al comenzar una nueva semana, lo que pesa sobre el metal amarillo, mientras los mercados esperan el lanzamiento de la vacuna en los EE. UU. Después de la autorización de la FDA el sábado temprano. Además, el optimismo renovado del Brexit después de que las conversaciones se extendieran más allá de la fecha límite del domingo se sumó al optimismo del mercado.
El optimismo de la vacuna contrarresta la probabilidad de que se alcance un acuerdo de estímulo fiscal en Estados Unidos esta semana, lo que hace que el oro sea negativo. Según las fuentes, un paquete de ayuda para el coronavirus bipartidista de 908.000 millones de dólares se presentará en el Congreso de los Estados Unidos a partir del lunes. Además, los comerciantes de oro siguen nerviosos de cara a la tan esperada y final decisión de política monetaria del FOMC de este año.
Mirando el gráfico de cuatro horas, las perspectivas para el oro siguen siendo pesimistas en las próximas sesiones. El spot ha creado una formación de triángulo descendente en el período de tiempo dado, con los intentos al alza limitados por la confluencia de la resistencia de la línea de tendencia descendente y la media móvil simple (SMA) bajista de 21 en $ 1841, al momento de escribir.
El sentimiento se ha vuelto algo bajista, ya que el 21-SMA ha atravesado el 50-SMA desde arriba, confirmando un cruce bajista. Añadiendo credibilidad a la baja, el índice de fuerza relativa (RSI) apunta hacia el sur (actualmente en 44,58) por debajo de la línea media.
El soporte inmediato aguarda en el 100-SMA horizontal a $ 1830, por debajo del cual se podría probar el soporte triangular a $ 1823,50.
Alternativamente, una ruptura sostenida por encima de la resistencia crítica antes mencionada podría confirmar la ruptura del triángulo descendente y anular el reciente sesgo a la baja. Los alcistas XAU podrían desafiar el 200-SMA a $ 1861.
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El factor de apoyo, en mayor medida, fue contrarrestado por un dólar estadounidense más fuerte , que tiende a socavar la demanda del producto básico denominado en dólares. Las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones del COVID-19 eclipsaron la aprobación de medidas adicionales de estímulo fiscal de EE. UU. Y continuaron beneficiando el estado del dólar como moneda de reserva mundial.
Vale la pena informar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes un paquete de ayuda para el coronavirus de $ 892 mil millones tan esperado, junto con una medida de $ 1.4 billones para mantener al gobierno financiado por un año más. El proyecto de ley ahora está siendo revisado por el Senado y se convertirá en ley una vez que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo apruebe y firme. Sin embargo, el desarrollo positivo hizo poco por impresionar a los alcistas.
A pesar del retroceso, el XAU / USD se mantuvo bien con el rango de negociación más amplio del día anterior y la acción del precio requiere cierta precaución antes de realizar apuestas direccionales agresivas. Los inversores ahora esperan con interés el expediente económico de EE. UU., Que incluye las publicaciones del informe final del PIB del tercer trimestre, el índice de fabricación de la Fed de Richmond, el índice de confianza del consumidor de Conference Board y las ventas de viviendas existentes.
Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, junto con la dinámica de los precios del USD, jugará un papel dominante al influir en la materia prima y ayudará a los operadores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
Niveles técnicos a seguir
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1870.09
Hoy cambio diario -5,59
% De cambio diario de hoy -0,30
Hoy abierto todos los días 1875.68
TENDENCIAS
SMA20 diario 1837.29
SMA50 diario 1870.23
SMA100 diario 1904.33
SMA200 diario 1816.55
NIVELES
Máximo diario anterior 1906.87
Mínimo diario anterior 1855.28
Máximo semanal anterior 1896.3
Mínimo semanal anterior 1819.08
Máximo mensual anterior 1965.58
Mínimo mensual anterior 1764,6
Fibonacci diario 38.2% 1874,99
Fibonacci diario 61.8% 1887.16
Punto de pivote diario S1 1851,68
Punto de pivote diario S2 1827.69
Punto de pivote diario S3 1800.09
Punto de pivote diario R1 1903.27
Punto de pivote diario R2 1930.87
Punto de pivote diario R3 1954.86
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Los precios al contado del oro se han movido lateralmente en el comercio reciente justo por debajo de $ 1880.
El metal precioso se ha visto atrapado entre fuerzas en conflicto de la caída del USD y el aumento de las tasas de interés reales de EE.
El oro al contado (XAU / USD) se ha estabilizado en el comercio reciente justo por debajo del nivel de $ 1880, con el metal precioso atrapado entre las fuerzas en conflicto de la caída del USD y el aumento de las tasas de interés reales de EE. En la actualidad, XAU / USD cotiza a la baja en aproximadamente un 0.2% o un poco más de $ 4 en el día.
Oro atrapado entre fuerzas en conflicto ...
Dos de los impulsores clave del oro se han estado moviendo en la dirección opuesta entre sí en el comercio reciente; el índice del dólar (DXY) ha caído aproximadamente 100 puntos desde los máximos de la sesión europea del lunes justo por encima de 91,00 hasta justo por encima de 90,00, apenas por encima de los niveles de cierre del viernes pasado en los 89,90. Mientras tanto, el rendimiento del TIPS a 10 años de EE. UU. Se ha movido significativamente más alto desde los mínimos de la sesión europea de poco menos de -1,08% y ahora cotiza en torno al -1,02%.
Tenga en cuenta que el oro al contado generalmente tiene una correlación negativa con el USD, por lo que cuando DXY se debilita, eso suele ser positivo para el oro y tiene una correlación negativa con la tasa de interés real, por lo que cuando (por ejemplo) el rendimiento del TIPS a 10 años aumenta, el oro generalmente cae . Dada la acción del precio durante la sesión estadounidense del lunes (aumento de los rendimientos reales y caída del USD), el oro se ha visto atrapado posteriormente en medio de fuerzas en conflicto.
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Los dos candidatos demócratas al Senado, que han abogado por mayores pagos directos, no perdieron tiempo en responder a la medida de Trump y criticar a sus oponentes.
Los demócratas respaldan la solicitud de Trump de cheques de $ 2,000. Sin embargo, no está claro cuántos republicanos se unirán porque la propuesta de mayores pagos costaría un estimado de $ 530 mil millones.
Esto será $ 385 mil millones más de lo que el Congreso aprobó con los cheques de $ 600, según Heights Securities.
Dicho esto, la decisión de la Fed de vincular la QE a los resultados económicos aún respalda la noción de un aumento excesivo del crecimiento y la inflación, lo que debería proporcionar vientos de cola macro para el oro a largo plazo.
'' El impulso inmediato de precios más altos está más bien asociado con un programa de compra de CTA, en respuesta al fortalecimiento del impulso alcista. Los algoritmos buscan que los precios se mantengan por encima del rango de $ 1880 / oz para que se mantenga el flujo de compra '', argumentaron analistas de TD Securities.
'' Los insectos del oro también están buscando una ruptura al norte del rango de $ 1920 / oz, lo que técnicamente representaría el final del período de consolidación con precios que se alejan de la bandera alcista.
Dada la relativa baratura del oro y el flujo de compra algorítmico en curso, podríamos ver una ruptura inminente ''.
