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El par EUR/USD encontró ofertas alrededor de 1.2167 (38.2% Fib R del 9 de septiembre bajo-máximo del 17 de septiembre) y saltó a un nivel alto de 1.2209, lo que sugiere una fuerte compra interesante en bajadas.
Sin embargo, el spot sigue estando al menos a 110 pips del máximo de tres años de 1.2323 establecido ayer. Además, EUR/USD creó ayer una reversión bajista del día externo. La analista de Commerzbank Karen Jones cree que podría producir un retroceso temporal a 1.2125-1.2075.
Además, los mercados pueden tener un ajuste de política a corto plazo demasiado caro (por delante de ellos) por parte del BCE . ING dice que es probable que el presidente Draghi transmita un mensaje bastante pesimista, apuntando a una presión inflacionaria aún débil y también enfatizando el impacto desinflacionario de un euro más fuerte.
La mayoría de los expertos parecen estar de acuerdo en que es probable que Draghi domestique a los halcones en el BCE . Por lo tanto, los toros EUR podrían tener dificultades para llevar al par a un máximo de tres años de 1.2323.
Al momento de escribir, el par de divisas se cotiza a 1.2202 niveles. Al otro lado del charco, los reclamos semanales de desempleo y los datos de vivienda (permisos de construcción y viviendas iniciadas) están programados para su lanzamiento.
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La antítesis de la persistencia en las acciones de EE. UU. Es la falta de seguimiento del dólar estadounidense. Donde hace mucho tiempo nos quedamos sin aceleradores técnicos para los índices, el índice del dólar (DXY) y algunas de sus cruces más prominentes justo esta semana lograron una ruptura crítica contra el dólar. Si los intereses especulativos buscaran alguna señal significativa para aglomerar una oportunidad, esta sería la oportunidad. Y, sin embargo, justo al otro lado de su ruptura bien publicitada, la convicción de una nueva tendencia parece haber abandonado a los osos. Un rebote para la copia de seguridad DXY hasta su nivel de soporte anterior encuentra una respuesta similar de EUR/USD que retrocede a 1.2150 y USD/JPY rebotando desde el extremo inferior de un canal. El dólar ha perdido terreno considerable el año pasado y, sin embargo, su contexto fundamental no ha disminuido en el potencial económico o el pronóstico de rendimiento. Quizás hemos encontrado el equilibrio fundamental entre el dólar y sus pares. Si es así, sería un momento muy inoportuno en el contexto técnico.
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El euro saltó el lunes, pero el repunte del 10 de enero tomó una pausa para respirar y EURUSD ha estado bastante cerca de la gama durante toda la semana.
El catalizador inicial para la renovada fortaleza del euro estuvo a minutos de la reunión final del Banco Central Europeo de 2017, que insinuó un cambio en la orientación hacia adelante que fue aprovechada por los alcistas.
La comunicación desde entonces ha sido mixta. El miembro del Consejo de Gobierno Ewald Nowotny dijo que la fortaleza del euro "no era útil". El vicepresidente Vitor Constancio y el gobernador Francois Villeroy de Galhau también sugirieron que la fortaleza del euro perjudicará sus esfuerzos por volver a la normalidad.
El miembro de la Junta Ejecutiva Benoit Coeure ha sonado más optimista e hizo hincapié en que la zona del euro está ahora en expansión, no en recuperación. Él confía en terminar las compras de bonos este año. Arch-hawk Jens Weidmann sugirió que las expectativas del mercado para que las tasas no suban hasta mediados de 2019 eran correctas.
Esta parece ser la típica guerra de tirones de halcones y los comerciantes pueden tener la intención de minimizar los comentarios públicos de los funcionarios y prefieren esperar y ver lo que dice Mario Draghi el jueves. Dada su forma pasada, hay una posibilidad de que deje a los toros decepcionados.
Los operadores también deben considerar los datos. Las actas de la reunión del BCE dejaron en claro que cualquier cambio en la orientación futura dependería de los datos; específicamente, dependerá de que la inflación subyacente continúe convergiendo con el objetivo. Esto puede resultar más difícil de lo que parece en 2018. Además, con el repunte del euro entregando un ajuste de facto, Draghi podría tener la intención de restarle importancia a las expectativas en lugar de hablar sobre ellas. ¿Por qué querría él hacer otra cosa?
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El par EUR/USD hacia el punto medio del indicador de 1.22, ya que las ventas en dólares estadounidenses de amplia base se reanudan en medio de un estrecho margen de rendimientos entre Estados Unidos y Alemania.
Los operadores europeos golpearon sus escritorios y reaccionaron negativamente a las noticias de cierre del gobierno de los Estados Unidos , lo que desencadenó una nueva ronda de ventas en el dólar entre sus principales competidores.
Mientras tanto, un nuevo esfuerzo realizado por los socialdemócratas alemanes (SPD) el domingo para finalmente poner fin al estancamiento político elevó los rendimientos alemanes a 10 años, reduciendo así el diferencial de rendimientos entre EE. UU. Y Alemania a 10 años, que resultó ser un apoyo del EUR.
Además, las expectativas de un lenguaje halcón en la declaración de política del BCE combinadas con el sentimiento mixto que se observa en las acciones europeas mantienen el sentimiento algo optimizado en torno a la moneda común.
Los mercados esperan con impaciencia el informe económico mensual del Bundesbank alemán que se publicará a las 11GMT para un nuevo ímpetu comercial, ya que el calendario económico sigue siendo absolutamente seco hoy en día.
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El precio EUR/USD se está consolidando después de aumentos confiados durante las semanas anteriores. Los inversores esperan noticias de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial que comienza mañana en Davos. Usualmente no hay declaraciones que cambien el juego en este foro, pero no excluimos picos de volatilidad. Algunas noticias importantes también pueden venir de la reunión de ECOFIN en la UE que también está planeada mañana. Hoy no hay publicaciones importantes que puedan influir en el curso de la negociación. Un poco de optimismo por el euro provino de Alemania, donde hubo algunos avances en las conversaciones de la coalición para formar un gobierno y aliviar las tensiones políticas en la zona euro.
Mañana, el curso de la negociación estará influenciado por las noticias sobre el Sentimiento Económico en la zona euro y Alemania, que es la economía más grande de Europa. Al mismo tiempo, se debe prestar atención al índice de confianza del consumidor para la unión monetaria que también saldrá mañana.
La libra esterlina se está consolidando después de un aumento confiado y debido a que el precio se acerca a la marca psicológicamente importante en 1.4000. El estado de ánimo de Trader podría verse afectado mañana por las noticias sobre los préstamos netos del sector público y las expectativas del CBI sobre el orden industrial.
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El euro ayer tuvo una sesión tranquila, una sesión en la que hizo el movimiento habitual hacia los mínimos de su rango cerca de la zona de 1,22, que fue seguido por el movimiento alcista habitual que estamos viendo ahora que el par EUR/USD se negocia por encima de los 1,2250 en este escrito. Creemos que es probable que esto continúe en el corto plazo.
El EUR/USD En Un Rango Estrecho
El par se movió a la baja en lo que resultó ser un día de negociación aburrido en el par, pero aún así logró terminar el día donde comenzó. No hubo mucha volatilidad en el par y toda la volatilidad se mantuvo dentro de un rango estrecho. Así es como el par se ha estado moviendo en las últimas semanas y la falta de fundamentos y de datos económicos a medida que entramos en el tramo final del mes se ve muy claramente en forma de falta de dirección y volatilidad. Además, el mercado parece estar esperando lo que el hará el BCE más adelante en la semana.
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El euro ayer tuvo una sesión tranquila, una sesión en la que hizo el movimiento habitual hacia los mínimos de su rango cerca de la zona de 1.22, que fue seguido por el movimiento alcista habitual que estamos viendo ahora que el par EUR/USD se negocia por encima de los 1.2250 en este escrito. Creemos que es probable que esto continúe en el corto plazo.
El par se movió a la baja en lo que resultó ser un día de negociación aburrido en el par, pero aún así logró terminar el día donde comenzó. No hubo mucha volatilidad en el par y toda la volatilidad se mantuvo dentro de un rango estrecho. Así es como el par se ha estado moviendo en las últimas semanas y la falta de fundamentos y de datos económicos a medida que entramos en el tramo final del mes se ve muy claramente en forma de falta de dirección y volatilidad. Además, el mercado parece estar esperando lo que el hará el BCE más adelante en la semana.
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Tenemos el anuncio de tipos del BCE y su conferencia de prensa más adelante en la semana y se espera que el BCE cumpla con algunas de las expectativas del mercado con respecto al fin del programa de estímulo QE. El mercado espera que el BCE termine el programa QE antes de fin de año y, por todos los indicios, no creemos que el BCE tenga muchas opciones más. Pero, por otro lado, el BCE desea controlar el ritmo de la subida del euro, ya que el dólar también está débil al mismo tiempo y esta combinación de fortaleza del euro y debilidad del dólar sería peligrosa para la economía.
Mirando para el resto del día, tenemos los datos de confianza económica de Alemania, pero, aparte de eso, no hay datos económicos clave de EEUU ni de la Eurozona. Podemos esperar con seguridad que los precios sean impulsados por los flujos comerciales y los vencimientos de opciones durante este período y, por lo tanto, esperamos más movimientos en el rango y consolidación.
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EUR / USD apuntalado por sentoemt positivo por delante del BCE.
EUR / USD se dirigió a 1.2520?
Actualmente, el EUR / USD se cotiza en 1.2290, un aumento de 0.25% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 1.2307 y un mínimo en 1.2223. El EUR / USD se movió más alto y el alto superó al anterior en 1.2295 el 19 y 15 de enero (doble techo).
La política positiva en Alemania, los inversores alegres y los consumidores optimistas en la EZ junto con rendimientos más bajos y tesoros más altos en los EE. UU. Gracias a la financiación temporal del gobierno hasta el 8 de febrero, todos apuntalaron la moneda única. El índice de confianza del consumidor de la zona euro subió a 1.3 en enero y ahora está a la expectativa de su récord histórico a fines del 2000. En otras partes, la encuesta ZEW de Alemania llegó a un máximo de ocho meses.
BCE cambió su tono?
Los analistas de ANZ esperan al BCE para ver si ha cambiado su tono. "Mejoramos nuestra visión a corto plazo del EUR / USD a 1.30, impulsada por la dinámica de la inflación, un mejor crecimiento económico y la mejora de los acontecimientos políticos".
Niveles de EUR / USD
RSI mensual sesgado mientras que los riesgos en la oferta diaria de palos, pero las oportunidades de caída. La fase de consolidación ha sido agitada y las bandas de Bollinger de 30 días son muy amplias. El RSI diario también tiene un sesgo más alto, un objetivo viene como 1.2350 con 1.2520 en el radar, ya que es el doble fondo mínimo de los palos semanales de septiembre n 2014. A la baja, 1.2220, 1.2200 y 1.2120 / 50 guardia 1.2080 / 92.
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Un renovado impulso de suavidad del dólar y algunos números de empleo mejores de lo esperado impulsaron las ofertas. Los números fuertes de empleo fueron solo el empujón que la libra necesitaba para obtener más de $ 1.41, donde se trata de mantener en la actualidad.
Después de mostrar signos de una desaceleración, hubo un fuerte rebote en el empleo en diciembre. Los ex-bonos de crecimiento salarial aumentaron un 2.4% en comparación con el 2.3% en el trimestre hasta octubre. Aunque por debajo de la inflación en la actualidad hay indicios de que el crecimiento provisional de los salarios va a converger con la caída de la inflación en los próximos meses. La recuperación de Sterling solo ayudará a ese proceso y es una razón para ser más optimista con respecto a la economía y la libra esterlina. Hablando en términos generales, también estamos viendo menos posibilidades de una salida precipitada con el tono de las negociaciones del Brexit más constructivo desde diciembre después del acuerdo del Reino Unido con términos financieros.
Pero a pesar de toda la charla sobre Brexit y las cifras de desempleo en el Reino Unido, esta es una historia de dólar blando. El índice del dólar ha cedido el mango de 90 y tenemos el dólar por debajo de 110 frente al yen por primera vez desde septiembre y el euro ha roto a un nuevo máximo de tres años.
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El euro tiene un punto de riesgo hoy con la reunión del BCE y la conferencia de prensa de Draghi, pero eso no pareció afectar mucho al mercado, ya que parecía estar decidido a vender el dólar sin pensar en el euro. El euro parece sobreextendido en este momento y, aunque los datos económicos de la zona euro han sido fuertes en los últimos meses y han allanado el camino para que el BCE piense en poner fin al programa de estímulo QE, creemos que la reacción de los mercados a las noticias han sido exagerada y por lo tanto los toros del euro podrían correr el riesgo de una afrontar una corrección.
Eso no parece importar en este momento, ya que el euro parece alcista, pero a medida que avancemos durante el día, podríamos ver una recogida de ganancias mientras los traders intentan tomar ganancias antes del evento de riesgo que es la conferencia de prensa de Draghi. Este será el foco para el día de hoy y aún está por ver si continuará limitando la subida del euro.
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EUR / USD podría eventualmente hacer una movida sostenida por encima de 1.20 si la Reserva Federal de Estados Unidos es pálida en su reunión de esta semana y los datos de la Zona Euro siguen siendo constructivos.La Fed utiliza o no esta reunión para anunciar la implementación de su estrategia de normalización de balance, que fue esbozada en la reunión de junio en el aumento de los "Principios y Planes de Normalización de Políticas"La compra en las caídas sigue siendo la estrategia a seguir, ya que el mercado en última instancia debería proyectar al nivel de 1.1950 por debajo como apoyo y posiblemente incluso al nivel de 1.19. Con esto, creo que se mostrará débil, como tiende a ser este par, pero dado el tiempo suficiente creo que los compradores van a ganar la mano.La compra en las caídas sigue siendo la estrategia a seguir, ya que el mercado en última instancia debería proyectar al nivel de 1.1950 por debajo como apoyo y posiblemente incluso al nivel de 1.19. Con esto, creo que se mostrará débil, como tiende a ser este par, pero dado el tiempo suficiente creo que los compradores van a ganar la mano.
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El reciente repunte de la moneda única frente al dólar estadounidense causará algunos dolores de cabeza al presidente del BCE, Mario Draghi, ya que se establece un EUR fuerte para mantener las presiones inflacionistas en el bloque único por más tiempo. Y es posible que Draghi necesite delinear una posición un poco más moderada del BCE en el anuncio de política monetaria de hoy y en la posterior conferencia de prensa para sacar el calor de la moneda única. Las expectativas de que el BCE pueda esbozar el cronograma para la reducción / finalización del programa de compra de bonos (QE) podrían no cumplirse, y es probable que Draghi vuelva a confirmar que no habrá un final repentino para QE cuando el programa actual finalice en septiembre.
La inflación de la zona euro bajó en el último mes de 2017. El IPC de la zona euro cayó a 1.4% desde un 1.5% anterior, una vez más falta el mandato del BCE de cerca o alrededor del 2%, mientras que la inflación subyacente fue del 1%.
El EUR / USD también puede estar bajo presión de venta al final de la semana con el lanzamiento del PIB del cuarto trimestre de los Estados Unidos. Las expectativas actuales se centran en el 3% y cualquier golpe alcista puede ver los cortos en dólares estadounidenses cubiertos antes del fin de semana y la decisión de política del FOMC del próximo miércoles al 31 de enero.
Los analistas de Daily** proporcionarán cobertura en vivo de la decisión de la tasa del BCE y la publicación del PIB del cuarto trimestre de los Estados Unidos.
Una mirada al gráfico diario EUR / USD también muestra que el indicador estocástico está buscando bajar desde su nivel actual de 80+, un disparador técnico potencialmente bajista.
Gráfico de precios EUR / USD Un período de tiempo diario (30 de julio de 2017 a 25 de enero de 2018)
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El BCE dejó sin cambios el statu quo monetario, como se esperaba.
Spot mantiene el tono negativo alrededor de 1.2400.
La conferencia de prensa de Draghi será el siguiente.
La moneda única mantiene el tono negativo después de que el Banco Central Europeo dejó intacta su política monetaria en la reunión de hoy, con el EUR / USD en torno al área de 1.2400, cerca de mínimos diarios.
La atención del EUR / USD ahora se desplazó a Draghi
El par permanece en el terreno rojo después de que el Consejo de Gobierno del BCE dejara su postura de política monetaria sin cambios en la reunión de hoy, igualando el amplio consenso.
El Banco Central Europeo dejó la tasa de interés en las operaciones principales de refinanciamiento en 0.00%, la tasa de interés en la facilidad marginal de crédito en 0.25% y la facilidad de depósito en 0 -0.40%.
El Consejo de Gobierno considera que QE se ejecutará en € 30 mil millones / mes hasta septiembre de 2018 o más allá si es necesario y se mantiene listo para aumentar el programa de compra de bonos en términos de tamaño y duración.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está abajo 0.02% en 1.2405 enfrentando el próximo obstáculo en 1.2459 (máximo enero 25) secundado por 1.2512 (38.2% de 1.6040-1.0340) y finalmente 1.2571 (máximo 16 de diciembre 2014). Por otro lado, una caída por debajo de 1.2276 (sma de 10 días) apuntaría a 1.2165 (bajo Jan.18) en el camino a 1.2132 (21 días sma).
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El par EUR/USD cotiza al alza en la mitad de la sesión. No hubo un seguimiento a la baja después del giro de máximo de ayer. Por lo tanto, el patrón de gráfico no fue confirmado.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2537 anulará el patrón de giro de máximo y señalará la reanudación de la tendencia alcista.
Un movimiento a través de 1,2363 confirmará el patrón de giro de máximo. Esto podría desencadenar el inicio de una corrección de 2 a 3 días a una zona de retroceso a corto plazo.
Al alza, el primer objetivo es el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,2597.
El rango a corto plazo es 1,2164 – 1,2537. Su primer objetivo a la baja es su zona de retroceso en 1,2351 – 1,2307. Como la tendencia principal es alcista, podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2537 anulará el patrón de giro de máximo y señalará la reanudación de la tendencia alcista.
Un movimiento a través de 1,2363 confirmará el patrón de giro de máximo. Esto podría desencadenar el inicio de una corrección de 2 a 3 días a una zona de retroceso a corto plazo.
Al alza, el primer objetivo es el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,2597.
El rango a corto plazo es 1,2164 – 1,2537. Su primer objetivo a la baja es su zona de retroceso en 1,2351 – 1,2307. Como la tendencia principal es alcista, podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona.
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El EUR / USD alcanzó su punto máximo el jueves en 1.2536, el nivel más alto desde diciembre de 2014. Lo alcanzó durante la conferencia de prensa de Mario Draghi luego de la decisión del BCE de mantener la política monetaria y la declaración sin cambios. El presidente del BCE, Mario Draghi, expresó su confianza en que la inflación subiría, apuntando a una fuerte recuperación y señales tempranas de aumentos salariales crecientes. Las palabras fueron percibidas como duraderas por los mercados y enviaron rendimientos de los bonos y el EUR al alza. Si bien no esperamos que la inflación subyacente del euro repunte significativamente este año, el mercado puede estar cada vez más nervioso de que pueda ocurrir antes de lo esperado debido a los sólidos datos económicos ", dijeron analistas de Danske Bank.
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El dólar se ha visto reducido por la fortaleza de sus homólogos más líquidos. Tal vez el ejemplo más destacado del rendimiento del billete verde sea el notable giro del EUR / USD desde un mínimo de más de una década a un cargo de más del 20 por ciento que ahora lo encuentra en máximos de tres años. Aunque el telón de fondo fundamental del dólar juega un papel en este rendimiento, su papel ha sido más que un anclaje estático alrededor del cual las contrapartes más activas han ganado fuerza. A partir de los temas que han sido más prominentes durante este período, hemos visto una visión fuerte pero estática sobre las expectativas de tasas de interés, pronóstico de crecimiento, atractivo para el retorno y política fiscal. El valor de la especulación cambia por encima de todo y simplemente se ha eclipsado.
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El BCE sigue manteniendo su actual política monetaria, una política menos flexible en la que ha estado quitando euros del mercado, hoy ha dejado sin cambios su política y casi no se ha pronunciado mucho sobre este menor programa de estímulos, sabiendo que el euro se ha encarecido recientemente y no sería del todo positivo tenerlo aun mas caro en el corto plazo, no dudemos que una continuación de la fuerza del euro va seguir ocurriendo en el largo plazo, ello en línea con las políticas monetarias del BCE.
Al escenario fundamental, se le suman también los comentario de Donald Trump, quien recientemente se ha pronunciado a favor de un dólar fuerte, cuando anteriormente había orientado su postura a un dólar debilitado para poder ser mas competitivos, aun así, la realidad es que la FED poco a estado haciendo por seguir endureciendo su actual política monetaria, lo que ha estado ayudando en la debilidad del dólar, una divisa que empezó a debilitarse desde principios del 2017, justamente luego de que empezara el gobierno de Trump, quien pareciera tener una doble política frente a su divisa.
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En los últimos días se ha vuelto bastante difícil decir con precisión qué desea la administración de los Estados Unidos después de una semana de mensajes contradictorios sobre su moneda. Mientras tanto, los comentarios del Secretario del Tesoro Mnuchin parecían molestar al Banco Central Europeo e incluso se mencionaban (en voz baja) guerras cambiarias.
Mnuchin le da municiones a los osos de un dólar, Draghi trae una cuchara a una pelea de armas
El dólar ha estado atrasado durante algún tiempo, pero había una nueva causa para que los operadores vendieran billetes verdes después de que el secretario del Tesoro Steven Mnuchin aparentemente rompió con 25 años del mantra de "dólar fuerte" que cada administración ha mantenido desde Robert Rubin.
"Obviamente, un dólar más débil es bueno para nosotros", dijo en Davos. Los operadores tomaron esto como una señal de venta y arrojaron dólares estadounidenses, aunque era claro por qué pensaban que representaba una reversión en la política de Estados Unidos o no estaba claro si la administración buscaría activamente devaluar el dólar. Ciertamente no es el primer secretario del Tesoro que sugiere que ni el dinero es un poco fuerte para la comodidad o es bueno y débil, muchas gracias. Rubin lo hizo, Paul O'Neill lo hizo. Larry Summers incluso vendió dólares para apoyar el euro. Pero hay algo totalmente diferente sobre el telón de fondo de este mensaje "fuera del guión", ya que se produce en medio de preocupaciones muy reales sobre la creación de políticas comerciales proteccionistas.
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El EUR operó dentro de un rango de 1.2333 / 1.2453 ayer, mucho más amplio que nuestro esperado rango de consolidación 1.2340 / 1.2425. A pesar de los rápidos cambios, el EUR cerró solo ligeramente más alto y los indicadores son en su mayoría 'planos'. Se espera un mayor comercio lateral, probablemente sin moverse mucho del rango 1.2333 / 1.2453 registrado ayer ".
Próximas 1-3 semanas: "Si bien el impulso hacia arriba está comenzando a disminuir, seguimos viendo el movimiento actual como parte de una fase de consolidación a corto plazo y aún no descartamos otro impulso hacia el 'objetivo' revisado de 1.2570. Dicho esto, el EURO tiene que subir más en los próximos días o una consolidación prolongada alrededor de este nivel aumentaría rápidamente el riesgo de un tope. Por el contrario, una ruptura de 1.2290 (el nivel de 'stop-loss' sin cambios) indicaría que la fase alcista que comenzó hace dos semanas ha terminado ".
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El Euro se encuentra en la parte posterior del pie y las sondas por debajo de 1.224 manubrio después de que la acción de la noche tuviera un tope de 1.2428.
La moneda única bajó el miércoles tras el rechazo repetida invertida (1.2375) y el sentimiento se agrió por la línea más dura de la Fed.
El banco central de Estados Unidos no modificó las tasas de interés en su reunión de política monetaria que terminó el miércoles, pero destacó la confianza en el crecimiento económico y la inflación, aumentando las esperanzas de un mayor aumento de las tasas este año.
Sin embargo, el nuevo impulso al dólar no mostró un impacto más fuerte en la moneda única, ya que el par se mantiene por encima de 10SMA ascendente, que actualmente se encuentra en 1.2361 y marca el primer pivote.
La acción del precio a corto plazo se mantiene en el rango de estrechamiento en la consolidación triangular después de que el intento inicial a través de la barrera 1.25 no logró mantener las ganancias.
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El EUR/USD, que se quedó a dos puntos de 1,25. No hubo ninguna revisión del índice PMI manufacturero de la zona euro pero cada vez hay más señales de agresividad en el BCE. Según informes del jueves, algunos funcionarios del BCE quieren dar a los inversores orientaciones más claras acerca de cuánto tiempo mantendrán los tipos de interés, algo más concreto que el “bastante después” de finalizar la compra de activos.
Un miembro del BCE, Nowotny, también ha pedido al banco central que considere poner fin a su programa de compra de bonos y, en septiembre, el BCE decidirá qué hacer con su programa de compra de activos. Todos estos titulares confirman que el BCE está cómodo con el EUR/USD en 1,25. Aunque el EUR/USD ha subido casi un 16% en los últimos 12 meses, todavía está bastante lejos de los máximos de cinco años registrados en 1,40.
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El PMI compuesto de la Eurozona actual para el mes de enero creció a 58.8 del mes anterior, y el pronosticado, 58.6, que es el nivel más alto desde junio de 2016. El lanzamiento positivo de datos muestra que la economía de la Eurozona entró en 2018 con mucha fuerza. Al examinar los datos a nivel nacional, Italia registró su cifra más alta de PMI en casi 12 años. Dado que la contratación de empresas se realiza al ritmo más rápido desde hace diecisiete años, se alentará al Banco Central Europeo a esperar una aceleración en el crecimiento de los salarios que ayudaría a cumplir su meta de inflación en los próximos años. Los datos oficiales publicados durante la semana anterior indicaron que la economía de la Eurozona creció a su ritmo más rápido y superó a la economía de Estados Unidos en el último año. El banco francés BNP también aumentó su pronóstico de la economía de la eurozona 2018 a 2.8% de 2.
Por otro lado, el PMI de servicios del Reino Unido cayó en enero y se ubicó en 53.0 frente a 54.2 en diciembre y frente al 54.1 esperado, que es casi un mínimo de 16 meses. La lectura más débil de PMI refleja una advertencia marcada en la falta de demanda de servicios orientados a los negocios y al consumidor, como hoteles y restaurantes.
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La presión de venta en torno a la divisa compartida ahora está ganando fuerza y obligando al EUR / USD a probar el extremo superior del rango diario a mediados de los 1.2300 en medio de un repunte en la demanda del dólar.
EUR/USD ahora mira a Fedspeak
Spot ha revertido el pequeño repunte de ayer después de la 'vela de la indecisión' y ahora está sobrevolando el área de 1.2350, o mínimos diarios, y permanece expuesto a una mayor debilidad en un contexto de interés de compra predominante en torno al dólar.
Los participantes del mercado siguen siendo compradores del dólar estadounidense a pesar del tono más suave en los rendimientos de la referencia de 10 años de EE. UU. Y antes de los próximos discursos de la Fed de Nueva York W.Dudley (votante permanente, centrista) y Chicago Fed C.Evans (2019 votante, centrista) seguido por el informe semanal de la EIA sobre los suministros de petróleo crudo de los Estados Unidos .
Mientras tanto, el par ha roto por debajo de la línea acelerada de soporte a corto plazo frente a los mínimos de 2018 registrados en enero, intensificando las perspectivas de una mayor caída a lo largo de la carretera.
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La reciente caída en el par de operaciones ** más popular, EUR / USD, puede ser de corta duración si el ímpetu seguido es muy cercano y los indicadores de sentimiento demuestran ser correctos. Además, ahora con un gobierno de coalición alemán, las fuentes de noticias lo confirman mientras imprimimos, el EUR se encargará de un contexto político establecido en el miembro más grande de una zona.
Después de alcanzar un nuevo récord de tres años de 1.25360 el 25 de enero de este año, el par EUR / USD ha devuelto casi dos centavos, ya que el dólar subió desde sus mínimos recientes a datos estadounidenses mejores de lo esperado, aumentando las expectativas de que los últimos empleos y los datos salariales pueden impulsar la inflación en los próximos meses. Un repunte posterior en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Sostuvo al dólar, pero el último retroceso aún puede agotarse, ya que los rendimientos se reducen nuevamente.
El siguiente gráfico muestra que, si bien el par ha logrado tres "máximos más bajos" seguidos, el par permanece por encima de los tres EMA, un signo positivo, mientras que el indicador estocástico está midiendo los niveles de sobreventa y puede proporcionar otro impulso. a EUR / USD. Sin embargo, un colapso podría hacer que el par retroceda al nivel 1.2200 antes de que vuelva a aparecer la resistencia.
El estratega jefe de divisas de Daily**, John Kicklighter, analizó a fondo el par EUR / USD en su último informe de mercado Forex y planteó que especulando sobre aumentos de tasas (del BCE) de 12 a 18 meses por delante es extremadamente indulgente
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Como se esperaba con anterioridad, el SMA de 55 horas a 1.24 fue una resistencia irrompible para EUR/USD que permitió a los osos volver a dictar la dirección del mercado. El par obstaculizó ligeramente cerca del límite inferior del canal ascendente de dos meses y el retroceso del 23.60% Fibo ubicado cerca de 1.2345, pero fue empujado hacia el S2 semanal donde se comercializaba el jueves por la mañana. Los indicadores técnicos se están recuperando gradualmente de sus mínimos, lo que apunta a un posible aumento en esta sesión. Se espera que el Euro intente formar un retroceso desde el canal roto alrededor de 1.2350. Esta área, también reforzada por el SMA de 55 horas, el 23.60% Fibo y el S1 semanal, es probable que sea la mejor para el día de hoy. En caso de que se rompa el S2 semanal, las pérdidas deben limitarse a 1.2225.
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El par está extendiendo la corrección hasta ahora el jueves y sigue en camino de cerrar la primera semana con pérdidas luego de siete semanas consecutivas con ganancias.
El sólido repunte de la demanda del dólar estadounidense y los mayores rendimientos de EE. UU. En medio de una creciente volatilidad frente a cualquier intento alcista significativo en el par, que se mantiene deprimido en niveles inferiores a 1.2300 y se arriesga a una prueba potencial de la región 1.2160 clave.
De cara al futuro, EUR debería verse bajo el microscopio a la luz de los discursos de los miembros del BCE Weidmann, Villeroy, Mdersch y Praet. En el calendario de EE. UU., Los reclamos iniciales se deben como siempre, junto con los discursos de Dallas Fed R.Kaplan (halcón), Philadelphia Fed P.Harker (halcón), Minneapolis Fed N.Kashkari (dovish) y KC Fed E.George (2019 votante) , halcón).
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El EURUSD es potencialmente bastante positiva, en el corto plazo, un período de consolidación bien puede estar en juego.
"El entorno actual del mercado está empezando a parecerse al período entre 2004 y 2007", dice el analista de Nordea Markets Martin Enlund. "En aquel entonces, el USD se debilitaba cuando el apetito por el riesgo era sólido y se compraba cuando el apetito de riesgo se deterioraba; esto ahora está ampliamente de vuelta en los mercados ".
Dado que los niveles actuales de volatilidad son un estímulo para los espíritus bajistas, si se mantiene el análisis de Entelund , es probable que el dólar se estabilice o se fortalezca frente al euro hasta que el mercado se estabilice.
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Los temores de inflación en Europa también son menos pronunciados que en los EE. UU. Los niveles de inflación de la zona euro se mantienen alrededor de la marca del 1.3%, mientras que en Estados Unidos esta cifra es del 2.38%. Esto sugiere que hay espacio para un mayor crecimiento en Europa antes de que el BCE intervenga y garantice que la economía no se sobrecaliente.
El dólar costoso y precios elevados en Upsides
Aunque es probable que la Reserva Federal de los EE. UU. Esté significativamente activa en el aumento de las tasas de interés, con el nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiriendo que las tasas podrían aumentar hasta cuatro veces en 2018, y el crecimiento de EE. UU. La Fed que se encuentra más atrincherada en el proceso de retroceder de la nueva normalidad del alivio cuantitativo y restablecer la vieja normalidad de tasas más altas y una política fiscal más estricta.
"Hay más por recorrer", dice Kontopoulos. "El dólar sigue siendo caro". Las condiciones financieras fáciles, la debilidad del dólar y los mayores precios del petróleo están creando, por primera vez desde hace tiempo, las condiciones para una normalización benigna de la inflación ".
Si el entorno de crecimiento global actual continúa en sus niveles actuales, con UBS pronosticando una cifra de 2018 de 4.1%, entonces el hecho de que EE. UU. Lleva dos años en términos de alzas de tasas y el proceso de (re) normalización sugiere que las apuestas las monedas que no sean el dólar pueden ofrecer más al alza en el mediano a largo plazo.
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El futuro a corto plazo para el par EURUSD parecería consistir en un movimiento en y alrededor de esa marca de $ 1.22, el punto de apoyo que se mantuvo a lo largo de las últimas partes de enero y continúa proporcionando una base para el par.
"Vemos el EUR / USD [en] alrededor de 1.21-1.22 en un plazo de tres a seis meses", escribió Enlund el jueves pasado. "[Esto será] seguido por un camino continuo hacia 1.33 hacia el final de 2019".
Sin embargo, una caída por debajo de este punto no debe descartarse por completo, ya que si las preocupaciones de los inversores siguen agravadas por la volatilidad del mercado a principios de febrero, es posible que busquen trasladar su efectivo al supuesto refugio seguro del dólar.
Sin embargo, en última instancia, las macro-tendencias a más largo plazo que sugieren un euro significativamente más alto a medida que se acerca el 2019 deberían poner a los inversores en alerta. Si crees que es posible una tasa de EURUSD por encima o alrededor de $ 1.35, entonces está en juego una subida del 10%. Con tales recompensas potenciales, vale la pena preguntarse si una tenencia larga de euros podría resultar fructífera, especialmente si la moneda se vuelve más barata que los niveles actuales durante la corrección actual del mercado.
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Las preocupaciones sobre un ajuste en la liquidez del USD podrían desencadenar una mayor demanda de dólares".
" largos EUR se redujeron la semana pasada, aunque se mantienen en niveles elevados. El presidente del BCE , Draghi, hizo un intento por rechazar la fortaleza del EUR en la reunión de política de enero, aunque se consideró que era poco entusiasta ".
" posiciones netas de GBP cayeron por segunda semana consecutiva, pero se mantienen en niveles firmes. El BoE incrementó la especulación sobre la subida de tasas a fines de la semana pasada. Si bien esto apoya a la libra esterlina, la incertidumbre política relacionada con el período de transición del Brexit podría mantener a raya a la libra, al igual que la confusión causada por la profunda división en el gobierno de PM May ".
" Los cortos netos de JPY cayeron por segunda semana consecutiva. Los diferenciales de tasas de interés son negativos para el JPY dado el compromiso del BoJ con su programa QQE. Sin embargo, la demanda de refugios seguros, a la luz de la disminución del apetito por el riesgo, es el apoyo del yen ".
" cortos netos de CHF se mantuvieron casi estables la semana pasada, cayendo muy levemente. Las posiciones netas han estado en territorio negativo durante veintisiete semanas consecutivas. Aunque una caída en el apetito por el riesgo es de apoyo del CHF, el temor a la intervención del SNB podría evitar un fuerte aumento en la demanda del CHF ".
" CAD longs empujó más alto. Los precios del petróleo y las conversaciones de Nafta siguen a la vista. Las posiciones AUD subieron ligeramente . El sentimiento general sigue siendo nervioso ".
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La tendencia bajista del EUR/USD parece estar mostrando señales de agotamiento, ya que el par parece haber encontrado algo de soporte en la zona media de 1,22 en los últimos días. Esto sucedió el viernes pasado, ya que la falta de fundamentos y datos económicos tanto de la zona euro como de EEUU parece haber pesado en el par y esto llevó a cierta consolidación y movimientos en un rango.
EUR/USD Formando una Base
Pero esta consolidación ha estado teniendo lugar dentro de un rango estrecho, lo que significa que el par estuvo tratando de encontrar una base en los últimos días. Esto está sucediendo en una zona que se sabe que es una región de soporte y es por eso que creemos que el par está formando una base y preparándose para un rebote en los próximos días. El dólar sigue estando intrínsecamente fuerte y no creemos que la tendencia a la baja haya cambiado y revertido para bien, pero este rebote podría ser solo una corrección de la tendencia bajista.
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El dólar en el lado débil durante gran parte del día. Esto era algo que habíamos señalado en nuestro pronóstico de ayer, diciendo que el EUR/USD se estaba preparando para un rebote. El tamaño y la fuerza del rebote es algo que aún no se ha determinado, pero tenemos que darle un poco más de tiempo para ver dónde quiere llegar.
El EUR/USD Se Mueve Al Alza
El par había estado formando una buena base en la región de los 1,2250 y, por lo tanto, era solo cuestión de tiempo antes de que terminara la consolidación y el par comenzara a moverse al alza y lo mencionáramos en nuestro pronóstico de ayer. Pero con la falta de fundamentos y datos económicos de ayer, el dólar quedó a merced de la lentitud del mercado y, por lo tanto, la caída del dólar fue bastante limitada.
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Las monedas volvieron a depender de las acciones y los rendimientos de la dirección, aunque el dólar también se abandonó antes de la publicación de la inflación en Estados Unidos este miércoles. El par EUR / USD subió a 1.2370 y se mantiene cerca al final de la sesión de EE. UU., Avanzando constantemente después de romper por encima de la cifra de 1.2300. No hubo liberaciones macroeconómicas para alimentar el rally en curso y una vez más, se trataba de acciones y rendimientos, ambos retrocediendo en la sesión de los Estados Unidos y llevando al USD a perder.
Los datos del mercado móvil comenzarán a fluir este miércoles, comenzando con Alemania, que publicará las cifras de inflación de enero y el PIB preliminar del cuarto trimestre. La inflación se ve sin cambios con respecto a las lecturas anteriores, mientras que se espera que la economía crezca un 0,6% en el último trimestre de 2017 después de crecer un 0,8% en la anterior. La UE también publicará su GPD preliminar del cuarto trimestre, que se espera sea del 0,6%, mientras que la estrella del día será la inflación en los Estados Unidos. A pesar de no ser la medida favorita de la Reserva Federal, el mundo gira en torno a la inflación en estos días, y cualquier divergencia de las expectativas del mercado probablemente desencadene algunas movidas interesantes. Se espera que el CPI interanual sea del 1,9% desde el 2,1% previo. Los EE. UU. También lanzarán las Ventas Minoristas de enero, publicando un modesto avance mensual.
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En general ayer fue un día lento, pero fue un día que vio al dólar en el lado débil durante gran parte del día. Esto era algo que habíamos señalado en nuestro pronóstico de ayer, diciendo que el EUR/USD se estaba preparando para un rebote. El tamaño y la fuerza del rebote es algo que aún no se ha determinado, pero tenemos que darle un poco más de tiempo para ver dónde quiere llegar.
El EUR/USD Se Mueve Al Alza
El par había estado formando una buena base en la región de los 1,2250 y, por lo tanto, era solo cuestión de tiempo antes de que terminara la consolidación y el par comenzara a moverse al alza y lo mencionáramos en nuestro pronóstico de ayer. Pero con la falta de fundamentos y datos económicos de ayer, el dólar quedó a merced de la lentitud del mercado y, por lo tanto, la caída del dólar fue bastante limitada.
ue el primer día de la semana y, por lo tanto, la lentitud en los mercados era comprensible, pero esta lentitud no debería dar a los toros una falsa sensación de seguridad. Hay una serie de noticias de EEUU programadas para ser publicadas más adelante en la semana y, con la carga en la Fed para subir los tipos al menos 3 veces este año, necesitaría todo el apoyo que pueda obtener de los datos entrantes para poder seguir avanzando con sus planes establecidos para el resto del año.
Mirando ante para el resto del día, no tenemos noticias importantes de EEUU ni de la Eurozona y, por lo tanto, podemos esperar que la consolidación y el rango continúen a ambos lados de la región de 1,23. Se espera que la volatilidad aumente ligeramente en comparación con el día anterior, pero seguimos creyendo que el dólar retrocederá por lo menos durante la primera mitad de la semana, lo que debería ayudar al par EUR/USD a subir más en el corto plazo.
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El IPC de EE. UU. Esperaba en 1.9% YoY para enero.
El par EUR / USD se acerca a la cifra de 1.2400 al relajar las acciones y los rendimientos.
Las monedas volvieron a depender de las acciones y los rendimientos de la dirección, aunque el dólar también se abandonó antes de la publicación de la inflación en Estados Unidos este miércoles. El par EUR / USD subió a 1.2370 y se mantiene cerca al final de la sesión de EE. UU., Avanzando constantemente después de romper por encima de la cifra de 1.2300. No hubo liberaciones macroeconómicas para alimentar el rally en curso y una vez más, se trataba de acciones y rendimientos, ambos retrocediendo en la sesión de los Estados Unidos y llevando al USD a perder.
Niveles de soporte: 1.2300 1.2260 1.2225
Niveles de resistencia: 1.2400 1.2440 1.2480
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El euro ha mostrado algún movimiento en ambas direcciones, pero no ha cambiado en la sesión del miércoles. Actualmente, el par se cotiza a 1.2356, un aumento de 0.04% en el día. Es un día ocupado para los fundamentos, con lanzamientos clave de la zona euro y los EE. UU. En Alemania, el PIB preliminar disminuyó a 0.6% en el cuarto trimestre, igualando el estimado. El IPC final disminuyó 0.7%, también igualando el pronóstico. El PIB Flash de la Eurozona para el 4T se mantuvo estable en 0.6% por tercer trimestre consecutivo, igualando el estimado. En los EE. UU., Los mercados esperan números de inflación mixtos. Se espera que el IPC subyacente disminuya a 0.2%, mientras que el IPC mejorará a 0.1%. Estados Unidos también publicará informes de ventas minoristas. Se pronostica que las Ventas Minoristas se desacelerarán a 0.2%, mientras que se pronostica que el IPC subyacente se acelerará a 0.5%. Los operadores deben estar preparados para el movimiento de EUR/USD durante la sesión de América del Norte.
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Los últimos días, se ha centrado mucho la atención en el intento del dólar estadounidense de salir de su tendencia bajista. Sin embargo, dadas las crecientes preocupaciones fiscales y la evidencia de un cambio de régimen en los mercados, advertimos que aún es demasiado pronto para cerrar filas en el dólar. Ha surgido más evidencia de que el dólar estadounidense aún puede tener debilidad en el futuro.
Haciendo caso omiso de los fundamentos por el momento, que claramente se han vuelto contra el dólar, la imagen técnica para el DXY Index, así como varios pares de USD, sigue siendo bastante bajista.
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Estas velas ofrecen niveles claros y definidos de riesgo para los comerciantes. En última instancia, sin embargo, los operadores de nivel clave deben tener cuidado en el Índice DXY antes de que se pueda llamar un fondo sincero, por lo tanto, 91.01. El índice DXY puso en su parte inferior de 2017 en 91.01 el 8 de septiembre, y desde que rompió dicho nivel el 12 de enero, el precio no ha mirado hacia atrás. La acción del precio de ayer hace poco para sugerir que el fondo llegará en el corto plazo.
En un entorno donde la volatilidad se ha recuperado, es absolutamente imperativo que los operadores ajusten su perspectiva de gestión de riesgos. Si aún no lo ha hecho, es el momento adecuado para revisar la serie Traits of Successful Traders con el fin de volver a familiarizarse con los principios de la gestión de riesgos.
