EURUSD: corrección del euro sigue a la libra

EUR/USD: Señales importantes tras las negociaciones comerciales

Tras jornadas de lateralización y subidas inesperadas debido a los conflictos entre China y Estados Unidos, el par EUR/USD empieza a mostrar síntomas de debilidad. En este preciso instante, tal y como podemos observar en la imagen, el canal alcista que llevaba formándose ha roto y, tal como nos indica, el precio debería caer hasta el siguiente soporte de 1.1163. De esta manera, esta caída supondría un importante cambio de tendencia a bajista en nuestros gráficos de D1, confirmando así nuevas caídas hasta el objetivo fundamental de 1.115.

EUR/USD gráfico de 1 hora

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Gracias a estas señales que se deberían ir dando en cadena, podemos operar en ventas como operativa más óptima. Como veníamos diciendo estos días de atrás, el gráfico EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista desde hace mucho tiempo agravada en mayor medida por la desaceleración económica, con una de sus causas fundamentales puesta en los conflictos entre China y Estados Unidos. Por lo que siempre y cuando todo siga así, este mercado debería seguir cayendo bastante más. Ya sabemos, por otro lado, que en caso de confirmarse ventas y rupturas por debajo del soporte de 1.115, las operaciones de venta nos llevarían a la tendencia bajista en forma de soporte que he trazado en ocasiones anteriores.

Por su parte, las operaciones en compra no deberían ser planteadas como operativa más óptima a no ser que el precio rompa y cierre por encima de la resistencia fundamental de 1.13, techo de gran importancia en el par EUR/USD estos días.

El euro cayó a su nivel más bajo desde el 9 de mayo hoy, después de que el dato de crecimiento alemán mejor de lo esperado no logró atraer la atención de los compradores. Los datos alemanes mostraron que la economía volvió a crecer en el trimestre de marzo, a medida que los hogares gastaron más libremente y la actividad de construcción aumentó. Los traders dijeron que la debilidad puede haber sido alimentada por el apetito de riesgo reducido debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

A las 13:43 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1182, bajando 0,0022 o un -0,20%.

La moneda única europea encontró soporte poco después de que las ventas minoristas en Estados Unidos cayeran inesperadamente en abril debido a la caída de las compras de vehículos a motor, según mostraron los datos del gobierno el miércoles. Las ventas minoristas cayeron un 0,2% el mes pasado, dijo el Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas subirían un 0,2% en abril.

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Análisis Técnico Diario

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un par de máximos principales en 1,1264 y 1,1265 ofrecen resistencia. Sacar estos máximos cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1,1135 indicará una reanudación de la tendencia bajista. A esto le sigue un par de mínimos principales en 1,1112 y 1,1109.

El rango principal es 1,1324 – 1,1112. Su zona de retroceso en 1,1218 – 1,1243 es la resistencia.

El mercado se encuentra actualmente en un nivel mayor de Fibonacci en 1,1185. Este nivel controla la dirección del euro a largo plazo.

Pronóstico Técnico Diario

Con base en la acción del precio temprana, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al nivel de Fib en 1,1185.

Escenario Bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 1,1185 indicará la presencia de vendedores. El siguiente soporte es un ángulo de Gann alcista en 1,1177. Este ángulo detuvo la venta hoy más temprano. Este ángulo es un detonante potencial para una aceleración a la baja, con el siguiente ángulo de Gann bajista mayor en 1,1145.

Escenario Alcista

Un movimiento sostenido por encima de 1,1185 señalará la presencia de compradores. Si este movimiento genera suficiente impulso alcista, espere que el rally posiblemente se extienda hacia el ángulo de Gann bajista en 1,1209. Superar este ángulo podría llevar al EUR/USD al nivel del 50% en 1,1218. Este es también el detonante potencial para una aceleración al alza con el nivel de Fibonacci en 1,1243 como próximo objetivo principal importante.

Las monedas subieron al sentimiento este miércoles, con el EUR / USDel par cayó a 1.1177, su nivel más bajo para esta semana, para recuperarse más tarde hasta 1.1224, y ahora el comercio se modificó poco a diario en torno a 1.1210. Los datos chinos más suaves de lo esperado afectaron el estado de ánimo del mercado al comienzo del día, aunque la aversión al riesgo alcanzó su punto máximo durante las horas de negociación europeas, con los rendimientos de los bonos del gobierno cayendo a mínimos de varias semanas debido a los rumores de que China podría comenzar a vender bonos del Tesoro estadounidense. Los datos europeos tuvieron poco efecto en la moneda compartida, ya que el PBI preliminar para el primer trimestre se situó en el 0,4% para Alemania y el 0,4% también para toda la UE, ambas coincidiendo con las previsiones del mercado.

El EUR/USD se está aferrando al nivel de 1.1200 una vez más, después de un rápido viaje de ida y vuelta.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la dura postura de Italia sobre su presupuesto pesan sobre el par.
La perspectiva técnica es mixta para el par.
Donald Trump da, y Donald Trump quita. El presidente de EE.UU. envió al par EUR/USD al alza el miércoles, al posponer los potenciales aranceles sobre la industria automotriz. Alemania, que volvió a crecer en el primer trimestre, tiene otra razón para sonreír.

Sin embargo, declaró una emergencia nacional relacionada con la tecnología de su rival, o en otras palabras, un movimiento contra Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones. La medida es otra agravación en la guerra comercial, y el mal estado de ánimo ha hecho retroceder al EUR/USD.

La moneda común también sufre de sus problemas. El ministro del interior italiano, Matteo Salvini, se ha negado a aumentar el IVA, una medida acordada con la Comisión Europea. La reciente confrontación puede ser parte de su campaña antes de las elecciones al Parlamento Europeo, pero los inversores están vendiendo bonos italianos y dirigiéndose hacia la seguridad de los alemanes.

El diferencial entre los rendimientos ha alcanzado su nivel más alto en tres meses, y el rendimiento alemán negativo a 10 años también está causando estragos en el euro.

Durante la sesión de hoy, el calendario económico es relativamente ligero. A la balanza comercial de la zona euro le siguen las cifras de vivienda de EE.UU. y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. La publicación de las ventas minoristas en Estados Unidos del miércoles no alcanzó las expectativas, pero no generó una alta volatilidad. La historia del comercio sigue siendo el principal impulsor del mercado.

Análisis técnico del EUR/USD

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El par EUR/USD sigue sufriendo un Momentum negativo en el gráfico de 4 horas, pero ha logrado recuperar la media móvil simple de 200 periodos que había perdido temporalmente. Está luchando con la media móvil de 50 periodos y cotiza por debajo de la media móvil de 200. El RSI no muestra ninguna tendencia.

El soporte espera en el nivel redondo de 1.1200, que ha ofrecido soporte al principio del día. Más abajo, 1.1180 fue el mínimo del miércoles, seguido por el mínimo de mayo en 1.1135. Finalmente, el mínimo de 2019 en 1.1110 es el siguiente.

La resistencia espera en 1.1225, que fue el máximo del miércoles y también coincide con la media móvil de 100 periodos. Le sigue el nivel de 1.1250, que limitó al EUR/USD a principios de este mes. Finalmente, el triple techo en 1.1265 espera más arriba.

Después de caer a media sesión americana de ayer a mínimos de dos semanas en 1.1166, el EUR/USD recuperó algo de terreno, elevándose a la zona 1.1181, techo de hoy. En la última hora, el par ha vuelto a retroceder, cayendo hacia la zona 1.1170 y aproximándose al suelo de ayer.

Los buenos datos estadounidenses publicados ayer siguen respaldando al dólar, cuyo índice DXY ha alcanzado en la apertura asiática el nivel 97.88, máximo de 14 días. Mientras, la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años se sitúa en el 2.38% después de haber alcanzado al inicio del viernes el 2.40%.

Con el par cotizándose a estas horas sobre 1.1173, un 0.04% por debajo de su precio de apertura, los operadores esperan dos datos importantes hoy, la inflación de la Eurozona para el mes de abril y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo.

Niveles EUR/USD

A la baja, el soporte inmediato se ubica en la zona 1.1166, mínimo de ayer y del 7 de mayo. Más al sur espera 1.1135, suelo del 3 de mayo, y finalmente 1.1110, mínimo del 26 de abril y de todo 2019.

Al alza, el cruce necesita recuperarse por encima de 1.1200 para apuntar a 1.1225, máximo del 15 y 16 de mayo. Más arriba espera la resistencia 1.1265, techo del 13 y del 1 de mayo.

A menos que haya una fuerte recuperación, el par EUR / USD se dirige a una semana perdedora. El par ha bajado el viernes, continuando la tendencia a la baja. Actualmente, el par se negocia en 1.1159, una baja de 0.13% en el día. En el frente de la publicación, los indicadores de gasto de consumo de la zona euro impresionaron, con fuertes ganancias en abril. El IPC final subió un 1,7%, coincidiendo con el pronóstico . Esto subió marcadamente desde el 0,8% en marzo. El IPC final final aumentó 1.3%, superando la estimación de 1.2%. Esto marcó la mayor ganancia desde marzo de 2013. En los EE. UU., El punto culminante de hoy es UoM Consumer Sentiment , que se espera que aumente a 97.8.

El par EUR / USD inicialmente subió el jueves, pero no pudo capitalizar el movimiento y una vez más se encontró con un suministro nuevo cerca de la región de 1.1225. El optimismo sobre la demora en las tarifas de los automóviles en Estados Unidos resultó ser de corta duración, y los riesgos fiscales relacionados con Italia siguieron ejerciendo una nueva presión a la baja sobre la moneda compartida. El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, dijo que el gobierno está listo para romper el techo de la UE del 3% de la relación deuda / PIB, lo que llevó a una fuerte caída en los rendimientos de los bonos italianos y ha estado afectando a la moneda común de manera negativa.

El par se negocia por debajo del 61.8% de retroceso del último movimiento alcista, manteniendo el sesgo bajista de acuerdo con el gráfico de 4 horas, aunque con una fuerza a la baja limitada, ya que los indicadores técnicos se estabilizaron cerca de sus mínimos, ahora intentando recuperaciones modestas. Sin embargo, el par continúa operándose por debajo de todas sus medias móviles en el gráfico mencionado, con la SMA de 20 manteniendo su pendiente bajista por debajo de los más grandes. El mínimo diario en 1.1150 es el soporte inmediato en ruta al 1.1110 mencionado.

Niveles de soporte: 1.1150 1.1110 1.1080

Niveles de resistencia: 1.1175 1.1220 1.1250

El sentimiento alrededor de la moneda única se mantiene frágil en las últimas jornadas, a pesar del tibio – aunque sin éxito – intento alcista registrado a comienzos de la semana de negocio que ha llevado al EUR/USD hacia la zona de 1.1160/65.

Obviamente, por el lado del billete verde y cuando lo medimos a través del Indice Dólar, éste a superado nuevamente la barrera crítica de 98.00 y ya abre las puertas hacia un nuevo desafío del máximo del año en la región de 98.30.

Sin cambios en el panorama más amplio que envuelve a los mercados globales, donde las idas y venidas en el frente comercial protagonizado por Estados Unidos y China permanecen como el catalizador fundamental a pesar de la ausencia de nuevas noticias en los últimos días. Lo que sí mantiene en vilo a los mercados es la creciente tensión en torno al gigante chino de la telefonía móvil Huawei, particularmente después que la compañía fuese incluida en una especie de ‘lista negra’ por la Casa Blanca.

También impactando en el más generalizado universo de activos asociados al riesgo aparece la renovada efervescencia en el plano geopolítico, donde las tensiones entre Estados Unidos e Irán se perfilan para dominar el ánimo entre los participantes del mercado así como su impacto en la demanda por activos considerados más seguros como el JPY, USD y los bonos americanos.

El calendario en Eurolandia aparece vacío de publicaciones para hoy martes, siendo lo más destacado el discurso del vicepresidente del BCE Luis De Guindos en un evento en Londres previo al discurso del presidente Mario Draghi de mañana.

EUR/USD por el momento mantiene invariable su postura negativa y avizora una nueva visita a la vecindad de 1.1100 siempre y cuando las línea de resistencia de multi-meses en 1.1283 continúe limitando las subas. Resistencia transitoria, sin embargo, la podemos observar en la zona de 1.1190, donde coinciden las medias móviles de 21-días y 10-días, y previo a la media móvil de 55-días en 1.1239.

EUR / USD acumula impulso y prueba 1.1170, picos diarios.
El billete verde está bajo presión, sondea zona sub-98.00.
La atención se desplaza al FOMC minutos más tarde en el día.
El EUR / USD está prolongando el comercio entrecortado en lo que va de la semana, siempre navegando por el límite inferior del rango reciente a mediados de los 1.1100.

EUR/USD
El euro se movió adelante y atrás durante la jornada del miércoles, ya que seguimos viendo mucho ruido en general. El nivel de 1,1150 ha sido un área de contención durante algún tiempo, ya que simplemente hemos estado consolidando entre el nivel 1,11 por abajo y el nivel de 1,12 por encima. En igualdad de condiciones, creo que probablemente sea mejor evitar este par hasta que podamos llegar a uno de los bordes exteriores de esta zona de consolidación. Además, por encima del nivel de 1,12 hay 50 pips de resistencia que serán difíciles de superar. Con eso, me gusta la idea de simplemente esperar hasta que lleguemos a los límites externos de este rango de 100 pips en el que nos encontramos atrapados e intentando negociarlos para un regreso a la media. En otras palabras, este va a ser un mercado muy aburrido.

La moneda europea permanece vulnerable en la segunda mitad de la semana de negocios, mientras que el EUR/USD navega en la zona media de 1.1100 y siempre con la puerta abierta a una potencial visita al mínimo del año en la vecindad de 1.1100.

El billete verde, en cambio, cuando lo medimos por el Indice Dólar, se aproxima a los máximos del año en la banda de 98.30/35 siempre sostenido por el deteriorado sentimiento en el universo de activos asociados al riesgo fruto de la incertidumbre en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y brotes de efervescencia geopolítica entre Irán y el gobierno del magnate hotelero Donald Trump.

La moneda única también encuentra razón para depreciarse aún más después que el indicador clave IFO de Clima de Negocios en Alemania haya decepcionado en sus resultados para el mes de mayo. En igual dirección, los PMIs preliminares del sector de manufacturas tanto en Alemania como en la más amplia zona euro han sido inferiores a los pronosticados, acelerando la caída en el territorio contractivo (menor a 50.0).

Por el momento, nada ha cambiado en el panorama técnico para EUR/USD, que mantiene la postura negativa por debajo de la línea de resistencia de multi-meses en 1.1281, coincidente al mismo tiempo con los máximos niveles registrado en lo que va del mes. Esta postura habilita un nuevo test al mínimo del año en la proximidad del soporte crítico de 1.1100.

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El BTC/USD lidera la nueva formación de una tendencia bajista.
El ETH/USD tiene el 38.2% de retroceso de Fibonacci y su objetivo probable está en 205$.
El XRP/SD puede sorprender y encontrar soporte en 0.30$.
El final de la semana se acerca y el mercado de criptomonedas continúa desarrollando la pauta correctiva esperada. Por ahora no se están incurriendo en pérdidas graves de hasta el 30% en el Bitcoin, una magnitud habitual en todos sus procesos alcistas.

La última vez que el par BTC/USD se encontró en una situación similar a la actual, el precio del par se fue a buscar la base del canal bajista de largo plazo, como antesala de la caída en busca de los mínimos alcanzados en Diciembre.

Si se repite el proceso, tendríamos por delante unos pocos meses de lateralidad bajista, pero la diferencia entre ambas situaciones es que entonces el par BTC/USD aceleraba una tendencia bajista activa y ahora la tendencia a corto plazo continúa siendo alcista. Esta diferencia en el escenario puede condicionar lo suficiente como para que el patrón pasado no se repita, pero no podemos excluirlo.

En caso de repetirse el patrón pasado en el BTC/USD, el objetivo estaría en el entorno de los 5.500$, una caída aproximada del 30% desde los máximos relativos.

ETH/BTC gráfico de 4 horas

El par ETH/BTC, instrumentos que yo tomo como guía de las fuerzas subyacentes en el mercado, ha bajado con fuerza en las últimas horas, dejando el mínimo en la línea de tendencia inferior de la estructura de paralelas alcistas que rige el movimiento.

Los movimientos bajistas del par ETH/BTC iniciados a principios de mes proyectaron más líneas paralelas alcistas y extendieron el escenario, dando margen actualmente para caídas hasta niveles por debajo de 0.03.

EUR / USD - 1,1182 .. A pesar de que la moneda única se mantuvo a la defensiva en la mañana Euroepan el jueves debido a la debilidad de los datos clave alemán Ifo, así como pesimista BCE minutos, el precio penetró brevemente en el mínimo anterior de 2019 en 1.1112 (abril a un mínimo de 2 años en 1.1108, pero la falta de ventas de seguimiento aumentó rápidamente el precio. El par continuó subiendo fuertemente debido a la debilidad general de USD causada por la venta inicial en Las acciones de EE. UU. Y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., El precio se recuperó más tarde hasta los máximos de la sesión de 1.1187 antes de moverse por poco en las operaciones de la tarde en Nueva York.

El EUR/USD está operando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo.

Gráfico de 30 minutos

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El EUR/USD finalmente hizo un movimiento significativo hacia abajo después de cuatro días de mantenerse en rangos ajustados.
Los bajistas llevaron el par a un nuevo mínimo de 2019. Si los vendedores logran superar el soporte de 1.1110, podrían apuntar a 1.1070 a la baja.
Como la volatilidad ha sido extremadamente baja en los últimos días, el mercado podría entrar en una consolidación antes de intentar otra caída.
Las resistencias se ven en 1.1140 y 1.1180.

VISIÓN RÁPIDA
EUR / USD: desaceleración de la economía de los EE. UU., Que crea para el EUR / USD el potencial de la tendencia alcista de la resistencia 1.1230 y luego 1.1300.
ORO: mientras que el mercado está operando por encima del soporte 1275, tenemos una tendencia alcista al nivel de resistencia 1303.
WTI crudo: mientras que el mercado está operando por debajo de la resistencia 60.90 - 61.40, el mercado tiene tendencia bajista con el objetivo en el nivel de soporte 54.10.
S & P500: negociamos en el nivel de soporte 2813 y parece que muy pronto se dividirá, luego de que el próximo objetivo para el mercado sea el nivel 2750.
Down Jones: el mercado puede negociarse lateralmente en el rango 25215 - 25850, donde luego de la ruptura del mercado 25215 se iniciará la tendencia bajista para soportar 24270.
Dax: vamos lentamente en una tendencia bajista al nivel de soporte 11840, donde con el desglose del mercado continuará la tendencia bajista al siguiente nivel de soporte 11700 - 11300.

El EUR/USD ha comenzado la semana con una leve subida de 15 pips que le ha permitdo alcanzar nuevos máximos de once días en 1.1217, aunque con la apertura europea ha regresado a niveles previos cerca de 1.1200

El aumento se ha producido a pesar de que el recuento de las elecciones al parlamento europeo ha mostrado que los partidos euroescépticos y la ultraderecha ha ganado terreno. En todo caso, los operadores parecen celebrar que los conservadores siguen ganando en Europa, y no ven con malos ojos el ascenso de Le Pen en Francia y de Salvini en Italia.

El índice del dólar estadounidense ha caído a mínimos de una semana y media en 97.55, mientras que los bonos estadounidenses a 10 años se mantiene desde el viernes en el 2.33%.

Con el festivo por el Día de los Caídos en Estados Unidos y los mercados cerrados en Reino Unido, la agenda económica de la jornada no muestra más eventos qeu un discurso del miembro del BCE Benoît Coeuré.

El objetivo es proporcionar un análisis global de un conjunto de valores, sobre los que se identifican potenciales precios objetivos al alza y a la baja combinando el análisis técnico y las velas japonesas. Estos objetivos de precios y stops permiten establecer una serie de estrategias, las cuales luego deben de ajustarse en función de la evolución del mercado. Por ejemplo, si se ha alcanzado un objetivo de precio al alza y el mercado da síntomas de debilidad, el trader conservador debería cerrar posiciones. Es importante remarcar que en ningún caso estas recomendaciones pretenden ser un servicio de señales. Por tanto, cuando se hace el resumen de los resultados de la semana anterior, los beneficios indicados son el resultado de un escenario de trading.

Para concluir las siguientes estrategias se han estudiado el gráfico de 4 horas y se ha realizado un análisis de order flow con ATAS y con el apoyo del indicador estatitic. Este indicador refleja el delta entre el BID y el ASK.

El gráfico de order flow informa del movimiento de compras y ventas que realizan los inversores. El VPOC es la zona donde más se ha negociado. El clúster es la zona de una vela donde más se ha negociado. Aprovechando la profundidad del mercado, podemos ver los títulos que se están negociando y la cantidad de compras y ventas que se van a negociar. Con esta información, podemos ver quién tiene la fuerza en el mercado. A través de delta, podemos ver si en cada una de las velas han ganado los alcistas o los bajistas.

6B GBP/USD

En el gráfico de 4 horas de velas japonesas, la tendencia es alcista.

Estrategia alcista: Si supera la resistencia del 1,3275 colocaremos el stop en los 1,3253. Si supera la resistencia irá a buscar los 1,3305. Colocaremos el stop en 1,3286.
Estrategia bajista: Si rompe el soporte de los 1,3238 colocaremos el stop en 1,3263. Su próximo objetivo serán los 1,3203 con stop en 1,3228.
La vela del viernes al cierre es de onda alta. Debemos prestar atención a los puntos de entrada indicados.

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Qué buscar alrededor de EUR
Los últimos datos publicados en Eurolandia y Alemania han vertido agua fría sobre la idea de que podría haber algún proceso de curación en la región, volviendo a centrar la atención en la desaceleración en curso y su posible duración y extensión. Esta opinión se ha reforzado en las últimas actas del BCE, donde el Consejo no parecía convencido de un repunte en la actividad económica en el H2 2019. Dicho esto, se espera que la actual postura 'neutral / moderada' del BCE persista durante el resto del año. año y probable hasta el primer semestre de 2020. Las tendencias generales del apetito por el riesgo y la dinámica del USD deberían dictar el sentimientorodeando la moneda europea por el momento, todo en combinación con las ahora estancadas negociaciones entre EE. UU. y China y los aranceles potenciales de los EE. UU. sobre productos de la UE. En el frente político, la política italiana ha resurgido como una fuente de incertidumbre y volatilidad, todo girando en torno a la incomodidad del país con las normas fiscales de la UE.

Los Estados Unidos acaban de publicar la primera revisión del PIB del primer trimestre, estimada anteriormente en un 3,2%, ahora en un 3,1% como se esperaba. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana finalizada el 24 de mayo resultaron en 215K que también coincidían con las previsiones del mercado. Sin embargo, los precios básicos del PCE trimestral se revisaron a un 0,4% respecto del anterior y el esperado 0,6%, con un peso modesto en el dólar. Además, los Inventarios Mayoristas aumentaron 0.7% en marzo, mucho peor que el 0.2% esperado. Después de la apertura de Wall Street, el país lanzará April Pending Home Sales, con un avance del 0,9% MoM.

El par EUR / USD cayó a un mínimo diario de 1.1115, rebotando durante las horas de operaciones de EE. UU. A la zona de precios actual de 1.1130, apenas lo suficiente para recortar las pérdidas iniciales. La mayoría de los mercados europeos importantes, excluyendo Londres, se fueron de vacaciones, limitando la actividad y el calendario macroeconómico, mientras que la aversión al riesgo se mantuvo como el motor principal del mercado, con otro lote de disparos cruzados entre políticos estadounidenses y chinos. Los datos de EE. UU. Publicados el jueves no impresionaron, ya que la primera revisión del PIB del primer trimestre llegó al 3,1% como se esperaba, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo para la semana finalizada el 24 de mayo dieron como resultado 215.000 puntos que también coinciden con las previsiones del mercado. Por otro lado, los precios básicos del PCE trimestral se revisaron a 0,4% respecto del 0,6% anterior y el esperado, mientras que los Inventarios mayoristas aumentaron un 0,7% en marzo, mucho peor que el 0,2% esperado. Finalmente, las ventas de casas pendientes se redujeron en 1.

La semana terminará con el lanzamiento de las ventas minoristas alemanas, que se verán rebotando en abril después de caer en marzo, y las estimaciones preliminares de la inflación de mayo, que se verán deprimidas cada año. En cuanto a los EE. UU., El país publicará los datos de ingresos y gastos personales, incluida la inflación mensual de PCE, y la versión final del sentimiento del consumidor de Michigan en mayo, con el índice revisado a 101.5 desde 102.4.

Los desarrollos en el principal frente comercial tampoco son alentadores. Según las noticias, China se está preparando para limitar las exportaciones de tierras raras a EE.UU. La guerra comercial ya está cobrando su peaje, ya que la encuesta oficial de compras manufactureras chinas cayó a 49.4 puntos en mayo, lo que indica una mayor desaceleración por delante.

La economía de los Estados Unidos continúa creciendo a un ritmo robusto, pero no sin problemas. Las cifras revisadas del PIB de EE.UU. para el primer trimestre mostraron que la economía creció un 3.1%. Sin embargo, el componente de inflación subyacente se redujo desde el 1.3% al 1.0%. La ausencia de inflación significativa expone una debilidad en la economía.

Los mercados esperan que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en respuesta a la baja inflación, pero el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, describió que el débil desarrollo de los precios a principios de año era transitorio. Sus palabras tendrán una prueba más tarde el día de hoy, con la publicación del dato preferido de inflación del banco central, el índice de precios del PCE subyacente para abril, que se prevé que avance.

Los datos de inflación también se darán a conocer en el Viejo Continente. Los estados de Alemania publicarán sus datos a lo largo de la mañana. Los datos se incorporan a los datos de toda Europa del martes, aportaciones críticas para la decisión del BCE del próximo jueves.

Los datos de inflación también se deben en el viejo continente. Los estados de Alemania publicarán sus datos a lo largo de la mañana. Los datos se incorporan a los datos de toda Europa el martes, aportaciones críticas para la decisión del BCE el próximo jueves.

Es probable que los asuntos de comercio encabezen la agenda, y Europa no es inmune a la ira de Trump. Los EE. UU. Y la UE no han realizado ningún progreso en las negociaciones comerciales y la administración amenaza las tarifas de los automóviles europeos. La canciller alemana, Angela Merkel, criticó a Trump en su discurso de graduación en la Universidad de Harvard el jueves. Sus palabras harán eco hoy.

El EUR / USD ha estado operando en un rango estrecho en las últimas horas, pero esto puede cambiar abruptamente a medida que el mes llega a su fin y los administradores de dinero se apresuran a ajustar sus carteras antes de la fecha límite.

El euro borra la mayor parte de sus ganancias diarias en comparación con el dólar estadounidense y la libra.
EUR / USD se dirige a otro mes negativo, ¿una historia diferente en junio?
El par EUR / USD retrocedió durante las últimas horas después de un aumento a 1.1179. El euro cayó más de 40 pips desde la parte superior del día y cayó a 1.1135. A partir de las operaciones de escritura en 1.1145, lejos de la cima pero aún en territorio positivo para el día.

El movimiento repentino en el EUR / USD probablemente se deba a los flujos de fin de mes en la corrección de Londres. El euro también cayó contra la libra. Los precios de las acciones en Wall Street se movieron desde mínimos en las últimas horas, pero las preocupaciones globales siguen vigentes. El impulsor clave hoy fue el anuncio de aranceles estadounidenses para todos los productos mexicanos a partir de junio del 5%.


¿El cierre semanal más bajo desde 2017?
El euro está a punto de terminar la semana con un modesto descenso y si termina por debajo de 1.1140 publicará el cierre semanal más bajo en dos años. “El par EUR / USD está listo para cerrar la semana alrededor de 1.1140, con la tendencia bajista de largo plazo intacta. El gráfico semanal muestra que el par continúa desarrollándose por debajo de una línea de tendencia descendente diaria desde el máximo de septiembre de 2018 en 1.1622, que cae en 1.1285 para la próxima semana ", dijo Valeria Bednarik, analista jefe de **Street. Agrega que el SMA de 20 semanas continúa dirigiéndose hacia abajo "por encima del nivel actual y por debajo de los más grandes, por debajo de la línea de tendencia mencionada".

Sobre una base mensual, el euro se dirige hacia la quinta caída mensual consecutiva. Junio ​​comenzará con una semana ocupada en términos del calendario económico . Durante la última década, junio ha sido un mes más positivo para el euro frente al dólar estadounidense. I f EUR / USD logra aumentando en los últimos 30 días, que finalmente podría publicar un aumento mensual de 2019.

Los indicadores técnicos se han recuperado de las lecturas de sobreventa cercana, pero se mantienen en niveles negativos, sin la suficiente fuerza para sugerir una extensión hacia arriba. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el caso de un avance continuo parece un poco más sostenible, ya que el par se ubicó por encima de una SMA bajista 20, aunque limitada por una SMA moderadamente bajista 100, mientras que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes alcistas por encima de sus líneas medias.

Niveles de soporte: 1.1145 1.1105 1.1070

Niveles de resistencia: 1.1180 1.1220 1.1260

Próximas 1-3 semanas: "Como se destacó, el tono subyacente en el EUR se ha debilitado, pero el EUR tiene que registrar un cierre diario por debajo del nivel de soporte principal de 1.1100 / 05 para indicar que se ha iniciado un movimiento a 1.1050. En vista del impulso mediocre, la perspectiva para tal escenario no es alta, pero el EUR tiene que moverse por encima de 1.1190 (el nivel se ubicó en 1.1205 ayer) para indicar que la leve presión bajista actual ha disminuido. Mientras tanto, se espera que el euro se negocie con un sesgo a la baja y una prueba de 1.1100 / 05 ".

EUR / USD: US ISM Manufacturing PMI
La moneda común europea se depreció frente al dólar estadounidense , luego de la publicación de datos de ISM Manufacturing PMI de EE. UU. El lunes a las 14:00 GMT. El tipo de cambio EUR / USD perdió 11 pips o 0.10% justo después de la publicación. El euro continuó cotizando en el nivel de 1.1200 frente al dólar.

El Institute for Supply Management publicó los datos de PMI de fabricación de ISM de EE. UU., Que fueron peores de lo esperado de 52.1 en comparación con el pronóstico de 53.0.

Según el comunicado oficial: "La manufactura se expandió en mayo, ya que el PMI registró 52.1 por ciento, una disminución de 0.7 puntos porcentuales en comparación con la lectura de abril de 52.8 por ciento. Esta es la lectura más baja desde octubre de 2016, cuando el índice registró 51.7 por ciento". Indica crecimiento en manufactura por 33º mes consecutivo. El PMI continuó un período de reblandecimiento de la expansión que comenzó en agosto de 2018. El ablandamiento de este mes se debió principalmente a insumos, entregas e inventarios de proveedores. Tres de las seis grandes industrias se expandieron ", dice Fiore.

El euro se recuperó significativamente durante la sesión del lunes, alcanzando el nivel de 1.1250. Esa es la parte superior de una barrera de resistencia importante que comenzó en el nivel de 1.12 en la parte de abajo.

En este punto, es probable que podamos ver un poco de agotamiento, pero si superásemos el nivel de 1.1275, es probable que podamos seguir subiendo más. En ese momento, si podemos ir más hacia arriba, entonces podríamos alcanzar el nivel de 1.14. En la parte de abajo, podríamos volver fácilmente al nivel de 1.12. Dicho esto, esta ha sido una vela muy impulsiva y, por supuesto esta una señal alcista. La pregunta ahora es si esa presión alcista puede enviar a este mercado mucho más arriba. Tienes varios niveles a los que prestar atención para guiarte ahora.

Draghi e Italia

En el Viejo Continente, las cifras preliminares de inflación de mayo llegaron por debajo de las expectativas, en un 1.2% interanual en el índice de precios al consumidor IPC general y en un 0.8% en el IPC subyacente. El Banco Central Europeo se reúne mañana para tomar una decisión crítica y los datos pueden obligar al presidente, Mario Draghi, y a sus colegas a reducir los pronósticos y adoptar una postura moderada sobre las tasas de interés. La anticipación del evento ha limitado las ganancias en el par EUR/USD.

Y mientras que los inversores tendrán que esperar hasta el jueves para escuchar a Draghi, los desarrollos en su país de origen pueden centrar la atención. El gobierno italiano está en rumbo de colisión con la UE una vez más. Según los medios italianos, la Comisión Europea iniciará un proceso de incumplimiento contra Italia por su política fiscal.

Matteo Salvini, vicepresidente de Italia y jefe de estado de facto, se siente alentado por su victoria en las elecciones europeas y está preparado para profundizar el déficit presupuestario del país. Su jefe de economía, Claudio Borghi, dijo que las conversaciones con Bruselas "no deben terminar con un compromiso similar al del otoño pasado", refiriéndose a echarse para atrás de Italia provocada por los crecientes costes de endeudamiento de Roma.

Datos críticos de Estados Unidos

Y mientras el euro respira antes de la reunión del BCE, los datos estadounidenses de primer nivel esperan a los inversores. Las nóminas no agrícolas del sector privado de ADP sirven como una pista para el informe de empleos NFP. La publicación de hoy de ADP para el mes de mayo está preparada para llamar la atención.

• Un informe de ADP desalentador ayudó a la pareja a aprovechar el impulso positivo reciente.
• El optimista ISM PMI de EE. UU. Proporcionó un respiro a los toros del USD y las ganancias limitadas.
• El enfoque ahora cambia a la última actualización de la política monetaria del BCE, que vence el jueves.

El par EUR / USD se desvaneció con una subida alcista y ahora se ha retirado alrededor de 50 pips desde los tops de siete semanas, niveles justo por encima del nivel de 1.1300.

El par aprovechó su reciente impulso positivo y se disparó a un nivel intradía de 1.1304, el más alto desde el 18 de abril en respuesta al sombrío informe de ADP, lo que muestra que la economía de EE. UU. Agregó solo 27 mil nuevos empleos en mayo.

El par EUR/USD detuvo su repunte y perdió alrededor de 50 pips desde los máximos de siete semanas, justo por encima del nivel 1.1300.

El par aprovechó su reciente impulso positivo y se disparó a un nivel intradía de 1.1304, el más alto desde el 18 de abril en respuesta al sombrío informe de ADP, que mostró que la economía de EE.UU. agregó solo 27.000 nuevos empleos en mayo.

Los alcistas, sin embargo, no aprovecharon el impulso positivo y optaron por aligerar sus posiciones luego de la publicación del optimista del PMI no manufacturero ISM de EE.UU., que proporcionó un respiro muy necesario a los alcistas del dólar estadounidense.

Con los importantes datos macroeconómicos del miércoles, la última racha de desaceleración podría atribuirse a algunas operaciones de reposicionamiento antes de la última actualización de la política monetaria del BCE programada para el jueves.

La decisión será seguida por la conferencia de prensa posterior a la reunión del presidente del BCE, Mario Draghi, que debería desempeñar un papel importante para influir en el sentimiento a corto plazo que rodea al euro.

En los próximos días, el calendario macroeconómico no tiene mucho que ofrecer, y el enfoque principal es la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. A finales de este mes. Las noticias más interesantes en cuanto a las monedas en movimiento son las cifras finales de inflación de Estados Unidos y Alemania para mayo. Los datos de IPC más suaves de lo anticipado alimentarían la especulación de los bancos centrales procederán con más estímulos / recortes de tasas. Estados Unidos también lanzará May Retail Sales, visto rebotar después de la diapositiva de abril.

El EUR/USD ha estado consolidando las ganancias impulsadas por la debilidad de las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU.
Según se informa, el BCE ha estado preocupado por el tipo de cambio y la falta de anclaje en las expectativas de inflación.

El par EUR/USD parece haberse calmado. La subida motivada por la debilidad del USD ha sido de corta duración, ya que la unión monetaria tiene sus propios problemas. Reuters ha informado que los funcionarios del Banco Central Europeo están considerando recortar las tasas de interés si el crecimiento se debilita aún más. Al parecer, también les preocupa la falta de anclaje en las expectativas de inflación, ya que los mercados no creen en la capacidad del BCE para alcanzar su objetivo de inflación del 2%. Además, una fuente dijo que el banco central no está contento con el tipo de cambio del euro.

Estas noticias pesaron sobre el EUR/USD, desencadenando su movimiento de consolidación y eclipsando los hechos positivos. EE.UU. se abstendrá de imponer aranceles a México; ambos países lograron un acuerdo para frenar el ingreso de migrantes centroamericanos a EE.UU. Los mercados han celebrado la noticia.

Las lecturas técnicas pasaron de ser neutrales a modestamente bajistas en el gráfico de 4 horas, con el precio por debajo de la SMA de 20 y los indicadores por debajo de sus líneas medias, aunque sin cambios. Mientras que en los gráficos diarios la imagen sigue siendo modestamente positiva, el par ha comenzado a perder potencial ascendente. Una ruptura decisiva por debajo de la SMA de 100 días, actualmente en 1.1270, podría agregar presión y enviar el EUR/USD a la siguiente área de soporte en torno a 1.1225, que es el 50% del retroceso de Fibonacci del rally 1.1107/1.1347. Por otro lado, si el par logra recuperar el área de 1.1310, podría eliminar la presión inmediata y hacer otro intento en la zona de 1.1350, la clave es la resistencia a corto plazo para cambiar el sesgo.

Niveles de soporte: 1.1255 1.1225 1.1190

Niveles de resistencia: 1.1350 1.1365 1.1400

a primera mitad del día moviéndose lateralmente en 1.3320, el par USD/CAD ganó fuerza en las de la sesión estadounidenses y alcanzó su nivel más alto en una semana en 1.3385. Al momento de escribir, el par opera en 1.3370, agregando un 0.32% sobre una base diaria.

Los datos de hoy de los EE.UU. mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 0.5% mensual en mayo, mientras que la producción industrial aumentó un 0.4% en el mismo período tras la contracción de abril del 0.4%. El Índice del dólar de los EE.UU. extendió su rally diario, ya que los datos optimistas indicaron que la Fed podría abstenerse de señalar un recorte de tasas en la reunión de la próxima semana. En este momento, el índice del dólar estadounidense está agregando un 0.38% sobre una base diaria a 97.40.

Aunque la Universidad de Michigan en su último informe reveló que el Índice de confianza del consumidor en junio cayó a 97.9 desde 100 en mayo, el dólar no tuvo dificultades para preservar su fortaleza.

Se espera que el banco central mantenga su política monetaria en espera, pero al mismo tiempo, que allane el camino hacia un recorte de tasas. Sin embargo, los miembros del FOMC también pueden optar por permanecer 'pacientes' y esperar más datos antes de tomar una decisión de este tipo. Cualquier variación en la redacción de la declaración y/o en el diagrama de puntos se examinará de cerca.

El par EUR/USD cotiza en torno al 61.8% de retroceso de su último recorrido alcista, manteniendo el tono negativo visto en actualizaciones anteriores, ya que, en el gráfico de 4 horas, el par se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, y con la SMA de 20 a punto de cruzar por debajo de la SMA de 200, sufriendo un quiebre por debajo de la SMA de 100. El indicador Momentum en el gráfico mencionado carece de fuerza direccional justo debajo de su línea media, mientras que el RSI se recupera lentamente de las lecturas de sobreventa, actualmente en 42. Si la Reserva Federal decide extender su postura de "paciente", es probable que el par caiga a nuevos mínimos semanales acercándose al mínimo de varios años de 1.1106.

Niveles de soporte: 1.1180 1.1150 1.1105

Niveles de resistencia: 1.1245 1.1280 1.1325

El par EUR/USD se ha recuperado arriba de una serie de niveles de Fibonacci, y en este punto, tiene espacio para extender sus ganancias hasta 1.1347/48, donde alcanzó su nivel máximo en junio. En el gráfico de 4 horas, el par se ha recuperado por encima de todas sus medias móviles, mientras que los indicadores técnicos han alcanzado niveles de sobrecompra, perdiendo ahora parcialmente su fuerza alcista. En general, el riesgo permanece sesgado al alza mientras el precio se mantenga por encima del área de 1.1280, el soporte inmediato de corto plazo.

Niveles de soporte: 1.1280 1.1240 1.1200

Niveles de resistencia: 1.1315 1.1350 1.1390

El euro está cotizando alza este lunes y para variar no se debe a la debilidad del dólar ni al posible recorte de tipos de la Fed a finales de julio, sino a un informe de confianza empresarial publicado acorde a los pronósticos. Aunque fue peor que el anterior se ajustó a las predicciones lo que en este entorno de trading es más que suficiente para los compradores.

A las 10:58 hora GMT, el EUR/USD está cotizando en 1.1393, subiendo 0.0021 o un 0.19%.

Hoy más temprano se conocía el Ifo Business Climate Index alemán que era de 97.4 en junio, por debajo del mes previo 97.9, pero justo igual que el valor estimado predicho de 97.4. Ese fue el número principal, sin embargo los detalles internos ofrecían una valoración distinta. El Ifo Expectations Index resultaba estar por debajo de lo esperado para junio en 94.2.

El euro también podría estar cotizando al alza porque suponiendo que la economía de la zona euro se debilitase el Banco Central Europeo no tiene tanto margen como la Fed para recortar los tipos.

Archivo adjunto 9617

Análisis técnico diario

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. El próximo objetivo al alza es el máximo principal del 21 de marzo en 1.1448. Si cae por debajo del máximo anterior en 1.1348 mostraría síntomas de debilidad, pero la tendencia no cambiará a bajista a menos que se cruce el nivel en 1.1181.

El rango principal está entre 1.1448 y 1.1107. Su zona de retroceso está entre 1.1318 y 1.1278 que ofrece soporte. Mantenerse por encima de esta zona reforzaría la desviación al alza. El soporte principal está en el nivel a largo plazo de Fibonacci 1.1185.

Pronóstico técnico diario

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el impulso alcista que vemos en el gráfico intradiario, pienso que los compradores podrían apuntar al próximo ángulo de Gann bajista en 1.1406. Este es potencialmente el último ángulo de resistencia antes del máximo principal en 1.1448.

A la baja el próximo soporte es el ángulo de Gann bajista en 1.1363. Si este nivel no cumple su función de soporte las ventas podrían alcanzar al gran ángulo de Gann alcista en 1.1341. Dado que la tendencia principal es alcista, es probable que los compradores se metan para poner a prueba este ángulo.

Si el nivel 1.1341 fracasa como soporte el precio podría bajar esta el nivel principal de Fibonacci en 1.1318.

La acción del precio se mantuvo limitada durante la sesión de los Estados Unidos el lunes. Los operadores se centran en la venta masiva actual del dólar. Con respecto a los datos, el índice de manufactura de la Fed de Dallas cayó de -5.3 a -12.1, un mínimo de 3 años. El martes, se conocerán los datos de vivienda en los EE.UU., pero los discursos de los miembros del FOMC probablemente serán los eventos clave. Entre los que hablan, está Powell. Todo se lleva a cabo antes de la reunión del G-20 en Osaka (28-29 de junio) con la guerra comercial en la espalda. Con respecto al euro, los datos publicados el lunes mostraron que el índice de clima empresarial alemán IFO cayó en junio a su nivel más bajo desde noviembre de 2014 a 97,4, lo que coincide con las expectativas de consenso.

El EUR/USD ha estado retrocediendo tras los comentarios de los funcionarios de la Fed.
Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y la especulación sobre la cumbre entre Trump y Xi Jinping están destinadas a dominar al par.
El gráfico de cuatro horas del EUR/USD del miércoles apunta a una reanudación de las ganancias.
Cuando un miembro moderado de la Fed no tiene prisa por recortar las tasas de interés, el dólar sube. James Bullard, presidente de la sucursal de la Reserva Federal de Saint Louis, dijo que todo lo que se necesita es un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos. Los mercados habían estado descontando en el precio un recorte más profundo de 50 puntos básicos hasta que Bullard, un moderado reconocido, se opuso a tal movimiento. Además, quiere recortar las tasas solo como una póliza de "seguro" ante las crecientes incertidumbres y no como el comienzo de un ciclo de flexibilización consistente en nuevos recortes en las tasas.

Las palabras de Bullard beneficiaron al dólar estadounidense y su jefe, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofreció un mensaje similar. Powell destacó las fortalezas de la economía estadounidense e insinuó que solo habría un recorte.

El dólar también disfrutó del estado de ánimo de aversión al riesgo que afecta a los mercados. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado después de que el presidente Donald Trump dijera que "destruiría" a la nación de Oriente Medio y los funcionarios iraníes dijeron que Trump tiene un trastorno mental. Irán se encuentra en el estrecho de Ormuz, donde pasa un tercio del suministro mundial de petróleo.

Por otro lado, los mercados se sienten alentados por las conversaciones preparatorias actuales entre EE.UU. y China antes de la cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. Ambas partes esperan reanudar las negociaciones comerciales oficiales y los inversores quieren ver que Estados Unidos se abstiene de imponer más aranceles a la segunda economía más grande del mundo.

En el Viejo Continente, el sentimiento del consumidor de GfK de Alemania no cumplió con las expectativas con una caída a 9.8 puntos. Además, Francia y Alemania parecen incapaces de repartirse los mejores puestos en la UE: el nuevo presidente de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Ambos desarrollos pesan sobre el euro.

El foco de atención ahora cambia a un dato de nivel superior de EE.UU. Los pedidos de bienes duraderos para mayo. Los datos representan la inversión, se incorporan al PIB y son observados por la Reserva Federal. Después de caídas sustanciales en abril, se espera un aumento en mayo.