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El plan del Kremlin pone a los países europeos entre la espada y la pared porque, de aplicarse, socavaría el impacto de las sanciones internacionales impuestas a Moscú por su guerra en Ucrania, mientras que negarse a pagar en Rublos podría perjudicar el suministro de Gas europeo. Esto último podría representar un riesgo al alza para los precios de la energía y un peso casi seguro alrededor de los tobillos de la tasa de cambio Euro-Dólar, aunque ambos serán también sensibles al resultado de las negociaciones de esta semana entre Rusia y Ucrania, que probablemente serán un riesgo en trading al alza para el Euro.
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El EUR/USD permanece a la defensiva por segunda sesión consecutiva.
Una caída más profunda a 1.0900 permanece bien sobre la mesa hasta el momento.
El EUR/USD extiende el movimiento bajista del miércoles a la región de 1.0970, donde parece haber surgido cierta controversia.
El par, mientras tanto, permanece bajo presión y la ruptura del mínimo semanal en 1.0960 (22 de marzo) debería provocar inicialmente una mayor debilidad a otro mínimo semanal en 1.0900 (14 de marzo).
Se espera que la perspectiva negativa a mediano plazo para el EUR/USD se mantenga sin cambios, por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1510.
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Mientras tanto, en EE.UU. se publicó la encuesta ADP sobre creación de empleo privado, que mostró que se agregaron 455,000 nuevos puestos en marzo. Sin embargo, el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre se revisó a la baja hasta a 6.9 %, ligeramente por debajo de la estimación anterior del 7%.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza en torno a 1.1120, por debajo del máximo mencionado pero manteniendo la mayor parte de sus ganancias semanales. El gráfico diario insinúa una fuerza alcista persistente, ya que el par se mantiene por encima de una media simple de 20 ahora plana, mientras que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes ascendentes dentro de niveles positivos.
El gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos han retrocedido desde lecturas cercanas a la sobrecompra, pero también que se mantienen muy por encima de sus líneas medias. La media móvil simple de 200 se muestra levemente bajista, ofreciendo soporte. Los promedios móviles más cortos han avanzado, reflejando la tendencia alcista dominante. Una ruptura por debajo de 1.1070, soporte de Fibonacci, debería asustar a los compradores.
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EUR/USD - 1,1167
El repunte del euro por encima de la resistencia anterior en 1.1137 a un máximo de 4 semanas en 1.1170 en Nueva York ayer en un retroceso de base amplia en el dólar estadounidense sugiere un movimiento alcista correctivo desde el nuevo mínimo de 22 meses de 1.0807 de marzo sigue vigente y se puede ver una mayor ganancia a 1.1200/05 antes de la perspectiva de declive más tarde debido a la pérdida de impulso alcista.
En el lado negativo, un cierre diario por debajo de 1.1100 indica que se ha alcanzado un techo temporal y corre el riesgo de un retroceso más fuerte a 1.1071/72, ruptura, 1.1045.
Los datos se darán a conocer el jueves
Producción industrial de Japón, inicios de viviendas, órdenes de construcción, permisos de construcción de Australia, PMI no manufacturero de China NBS, PMI manufacturero de NBS.
Precio de la vivienda a nivel nacional en el Reino Unido, ventas minoristas en Suiza, precios al productor en Francia, IPC, gasto del consumidor, ventas minoristas en Alemania, tasa de desempleo, variación del desempleo, IPC de Italia, tasa de desempleo, tasa de desempleo en la UE.
Solicitudes continuas de desempleo de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, índice de precios PCE, gasto personal, ingresos personales, PMI de Chicago y PIB de Canadá .
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A pesar de perder terreno el viernes por segundo día consecutivo, el EUR/USD sigue al alza durante la semana. Desde el máximo del jueves, perdió más de cien pips. Hasta el momento ha tocado fondo en 1.1026 y sigue bajo presión.
El dólar terminará la semana con pérdidas, pero no débil. El DXY subió un 0.35% el viernes cotizando a 98.70, validando una recuperación después de cotizar por debajo de 98.00 durante los dos días anteriores.
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Al comentar el comportamiento del Euro-Dólar, Tim Riddell, analista macroeconómico de Westpac, con sede en Londres, dijo: "El EUR/USD seguirá siendo débil, pero el soporte ha subido hasta la región de 1.1000-50". Si el Dólar supera los 1.1175-90, aumentarán las probabilidades de que el rango de cotización sea mayor y de que se produzcan retrocesos hacia los 1.1475-1.1500".
De momento, los analistas de divisas siguen advirtiendo de que todavía existe el riesgo de que el EUR/USD caiga a un mínimo de varios años cerca de 1.08 en los próximos meses, aunque también reiteran su expectativa de que la moneda única se recupere hasta 1.14 al final del día.
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A falta del riesgo de una crisis energética específica en Europa y de una recesión, las cosas se ven bastante bien para la moneda común, según los economistas de Commerzbank. Sin embargo, las sanciones a Rusia limitarán al par EUR/USD por debajo del nivel de 1.11.
El euro entre el riesgos de sanciones y el giro del BCE
"Sanciones adicionales significan que aumenta el riesgo de perturbaciones energéticas en Europa. Por supuesto, las cosas se ven fundamentalmente diferentes en el lado estadounidense. Una economía que puede proporcionar en gran medida su propia energía es mucho más robusta".
"Aumenta el riesgo de una debilidad significativa del euro. Por eso es tan difícil en la actualidad que el EUR/USD se establezca por encima de 1.11."
"El argumento positivo del EUR es cualitativo: el hecho de que el BCE ponga fin absoluto a su política monetaria ultra expansionista".
"Si el BCE pone fin al período de tasas de interés permanentemente negativas en los próximos meses, entonces al menos existe la posibilidad de que prosiga una política monetaria que apoye al euro".
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El EUR/USD desciende durante la sesión americana, pierde un 0.09%.
Las Minutas del BCE elevaron al EUR/USD por encima de 1.0900, pero un sentimiento de aversión al riesgo y las minutas de la Fed arrastraron al par por debajo del primero.
Pronóstico del precio EUR/USD: La ruptura de una cuña ascendente abrió la puerta hacia 1.0700.
El EUR opera lateralizado en la sesión americana después de alcanzar un máximo diario en 1.0938, cortesía de las Minutas de la reunión de marzo del Banco Central Europeo (BCE) más agresivas de lo esperado, a pesar de la amplia aversión al riesgo en el mercado. Sin embargo, últimamente, el EUR/USD cayó por debajo de 1.0900 y cotiza en 1.0879 en el momento de escribir este artículo.
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Durante la noche, el EUR/USD repuntó por encima de 1.0933 como un alivio a los resultados de las elecciones francesas, pero dio sus ganancias, y los operadores están a flote mientras el par sondea el mínimo del ciclo del 7 de abril en 1.0864. Dicho esto, la tendencia bajista del EUR/USD permanece intacta a menos que los compradores de EUR recuperen la marca de 1.1000.
El primer soporte del EUR/USD sería 1.0864. Una ruptura de este último expondría el mínimo del ciclo del 8 de abril en 1.0836, seguido del mínimo anual en 1.0806.
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El panorama técnico no ha cambiado mucho, ya que todos los niveles clave de soporte y resistencia se mantienen igual. El precio ha permanecido por debajo del nivel de resistencia más cercano en $1.0937 desde el jueves pasado. El único cambio ha sido la reticencia del precio a hacer nuevos mínimos realmente significativos en la zona de $1.0850 o por debajo de ella. El Dólar estadounidense sigue siendo fuerte, pero el Euro se muestra reacio a hacer una verdadera ruptura a la baja (breakdown), a diferencia del Yen Japonés, donde el banco central está presionando activamente a los precios a la baja.
A pesar de la incapacidad del precio para romper a la baja, la perspectiva a largo plazo es bajista (bearish), y la tendencia es claramente a la baja, por lo que las operaciones a corto plazo a partir de claros retrocesos bajistas (bearish) en $1.0937 o en cualquiera de los otros niveles de resistencia identificados anteriormente siguen siendo atractivas.
Algunos analistas creen que el Euro está recibiendo un poco de fuerza por la clara victoria del presidente Macron en la primera ronda de ayer en las elecciones presidenciales francesas, pero veo cualquier fuerza como excesivamente pequeña y seguramente de corta duración.
