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EUR / USD
El Euro se encuentra en la última posición en las primeras operaciones europeas el martes y presionando el mínimo del viernes en 1.1066, luego del fuerte rechazo de recuperación en la zona de 1.11 y el cierre bajista del lunes, que marcó el quinto cierre diario consecutivo en rojo.
La moneda única está presionada por la fuerte inestabilidad política y del dólar en Italia que mantiene el riesgo de un ataque final en el soporte psicológico 1.10, sin embargo, se debe anticipar una mayor vacilación antes del pivote 1.10, ya que el estocástico diario está muy sobrevendido y el impulso está aumentando.
Se espera que los aumentos potenciales ofrezcan mejores oportunidades de venta, mientras que se limitan mediante la convergencia de la caída de 20/10 DMA (1.1141 / 45 respectivamente).
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El EUR/USD está revirtiendo sus pérdidas anteriores a medida que el mercado se acerca al máximo semanal.
Una ruptura por encima de 1.1107 puede conducir a mayores ganancias hacia el nivel 1.1132.
Gráfico diario
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En el marco de tiempo diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El euro está rebotando desde los mínimos de 2 semanas, ya que el dólar estadounidense está perdiendo fuerza.
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Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 11636
El mercado es muy volátil este miércoles con grandes oscilaciones en ambas direcciones. El EUR/GBP se cotiza por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo. Los bajistas necesitan romper el soporte de 0.9050 para alcanzar 0.9037, 0.9020 y los niveles de 0.9007 para generar una liquidación hacia 0.8945, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
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Si a todo esto se añade el hecho de que la mayoría de los grandes mercados de bonos de la Unión Europea están produciendo tipos de interés negativos, no es una gran sorpresa ver que el dólar estadounidense sigue fortaleciéndose en general. El dinero está fluyendo hacia los mercados de bonos de EE.UU., porque a diferencia de la UE, ofrecen rendimiento. Recuerde, el dinero siempre va a donde mejor se le trata. Es probable que se produzcan nuevas medidas de alivio cuantitativo en la Unión Europea, y aunque la Reserva Federal está tratando de reducir los tipos a través de las medidas de alivio cuantitativo, todavía vemos un diferencial de tipos bastante significativo entre las dos economías. Lo que es aún más apremiante es el hecho de que es más o menos un "riesgo para el mundo" en este momento, y eso, por supuesto, también favorece al dólar estadounidense en general. En igualdad de condiciones, creo que vamos mucho más abajo, pero va a ser una molestia para los próximos 100 pips más o menos. Una vez que quebremos por debajo del nivel de 1,10 euros, entonces tenemos la posibilidad de bajar al nivel de 1,05 euros.
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El par EUR/USD ha caído gradualmente a medida que el optimismo con respecto a las guerras comerciales entre Estados Unidos y China ha reemplazado a las preocupaciones. ¿Qué podemos esperar para el par?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el EUR/USD enfrenta resistencia alrededor de 1.1117, donde espera un grupo de líneas densas. Esto incluye las medias móviles simples de 100 y 200 periodos en el gráfico de 15 minutos, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 15 minutos, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 1 hora, la media móvil de 10 días, la media móvil de 50 horas y el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario.
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Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
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Dados los datos negativos por parte de Alemania, que muestran un crecimiento negativo en su economía, si combinamos la situación fundamental con el análisis técnico observaremos que todas y cada una de las señales nos indican caídas en el mercado con el objetivo fundamental planteado en otras ocasiones de 1.098. Es por ello que nuestra tarea más importante debe consistir en ir trazando nuevas tendencias bajistas como la que observamos en la imagen y entrar en ventas siempre y cuando veamos que los máximos van siendo cada vez más bajos.
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Ayer no se observaron señales alcistas, ya que el par cayó por encima del nivel de resistencia de los 1.1111.
Señales EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse antes de las 5 p.m. de hoy, hora de Londres.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1099.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.1030.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD cotiza en el extremo inferior de su rango diario antes de la apertura asiática, habiendo permanecido por debajo del retroceso del 61.8% de su último avance diario en 1.1095, y en ruta para volver a probar el mínimo anual en 1.1026. En el gráfico de 4 horas, el precio extendió su caída por debajo de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 sin fuerza direccional, pero las más largas ganaron fuerza bajista por encima. Los indicadores técnicos permanecen dentro de los niveles negativos, Momentum se recuperó junto con el precio, pero actualmente carece de fuerza direccional, mientras que el RSI mantiene su sesgo negativo, ahora en 40, en línea con nuevas caídas.
Niveles de soporte: 1.1050 1.1020 1.0980
Niveles de resistencia: 1.1125 1.1160 1.1195
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Estados Unidos publicó la segunda estimación del PIB del segundo trimestre, que coincidió con las expectativas del mercado con 2,0%. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 23 de agosto también resultaron como se esperaban, en 215K, mientras que los inventarios de ventas al por mayor de julio aumentaron un 0,2%. Finalmente, la Balanza Comercial de Bienes registró un déficit de $ 72.34B en julio. Los datos poco impresionantes no tuvieron impacto en la pareja.
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La postura bajista en torno a la moneda europea permanece inalterada esta semana, forzando al EUR/USD a estirar la corrección bajista luego de los máximos del lunes pasado en la banda de 1.1160/65.
El descenso del par se correlaciona con la continuación de la tendencia alcista en el billete verde de la mano del rebote en las tasas de rendimiento del bono americano a 10-años, todo sostenido en un renovado interés de Estados Unidos y China en retomar el diálogo en el contexto de la actual disputa comercial.
Mientras tanto y además del frente comercial, otros temas que dominan el sentimiento de los mercados globales son la incertidumbre política en el Reino Unido - que golpea tanto al gobierno como a la negociación del Brexit - la inversión de la curva de rendimiento en el mercado de renta fija americano - y la advertencia a los mercados que una recesión en la economía americana podría estar gestándose - y el inminente paquete de estímulos monetarios por parte del BCE. Sorprendentemente, y en el lado positivo, en Italia todo parece encaminado a la conformación de un gobierno de coalición superadas las fricciones del comienzo de la semana entre los líderes del M5S y el PD.
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El EUR/USD ha estado cayendo hacia los mínimos de dos años.
Las noticias comerciales y los datos de la zona euro dominan el comercio actual.
El gráfico de cuatro horas del viernes muestra condiciones de sobreventa para el par.
Los datos duros han superado las opiniones duras del Banco Central Europeo, y esto envía al par EUR/USD cerca del acantilado.
Alemania ha informado una caída del 2.2% en las ventas minoristas en julio, más del doble de la caída del 1% esperada, y además ha revisado a la baja los datos de junio. El consumo ha estado manteniendo a la economía alemana en medio de una caída del sector manufacturero, pero este motor también está tartamudeando. Hasta ahora, el gobierno de Berlín ha sido descuidado en intervenir y estimular la economía.
Ver: Economía de la zona euro: Se necesita un nuevo gobierno alemán para gastar y elevar al euro
Los datos superan los comentarios optimistas de Klaas Knot, el miembro holandés del BCE. Knot rechazó las peticiones al banco para reanudar su esquema de compra de bonos y dijo que los mercados pueden haber ido demasiado lejos en las expectativas de estímulo. El holandés se unió a su homólogo alemán, Jens Weidmann, quien también rechazó "actuar por actuar". Otra miembro alemana, Sabine Lautenschlaeger, se hizo eco de las palabras de sus colegas al decir que “es demasiado pronto para un gran paquete de estímulo".
Sin embargo, el presidente del BCE, Mario Draghi, y varios otros colegas quieren una política monetaria más flexible, y pueden salirse con la suya.
Comercio tranquilo por ahora
Los mercados de divisas no solo han ignorado los comentarios de Knot, sino también el optimismo que expresan los mercados bursátiles sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El jueves, el presidente Donald Trump promocionó las conversaciones entre las dos economías más grandes del mundo, pero ninguna de las partes ha confirmado que realmente tuvieron lugar.
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Qué buscar alrededor de EUR
El par permanece a la defensiva en medio del mejor tono en el dólar y un optimismo algo renovado en el frente comercial entre Estados Unidos y China. La falta de sorpresa de hoy por las cifras de inflación repentina en la zona del euro se sumó a los recientes resultados decepcionantes del IPC alemán, todo lo cual refuerza el caso de estímulo monetario adicional por parte del BCE (que probablemente se conocerá el próximo mes). También se espera que este punto de vista mantenga los intentos alcistas ocasionales bien contenidos por el momento. En el frente político, los desarrollos positivos de Italia han sido completamente ignorados por los inversores hasta ahora.
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El pesimismo alrededor de la moneda europea no hace más que crecer esta semana, llevando al EUR/USD a la zona de nuevos mínimos de la semana en 1.1040, apenas por encima del nivel más bajo registrado en lo que va del año en 1.1026 (1 de agosto).
El dólar, en el sentido opuesto, avanza sin prisa aunque también sin pausa, registrando máximos de 3-semanas en la banda de 98.60/65. Algo de renovado optimismo en el campo comercial se ha visto después que oficiales chinos han sugerido que desean llegar a un acuerdo y que no implementarán contra-medidas a las recientes tarifas anunciadas por la Casa Blanca.
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La tónica vendedora alrededor de la moneda común se intensifica al comienzo de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a registrar nuevos mínimos en la zona de 1.0950, valores operados por última vez en mayo de 2017.
En el lado inverso, el rally en el billete verde permite llevar al Indice Dólar (DXY) a máximos anuales por encima de la barrera clave de 99.00 en una atmósfera más benigna en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
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Gráfico de 30 minutos
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El EUR/USD cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. Las resistencias inmediatas se observan en los niveles 1.0989, 1.1012, 1.1035 y 1.1074, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
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El rendimiento de los bonos estadounidenses, como los tipos de interés negativos en Europa y Japón. Los bonos cotizan en un mercado global, y es posible que los inversores no estén satisfechos con el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años que se sitúa alrededor del -0,6%. En ese entorno, los títulos del Tesoro de Estados Unidos, con un 1,6%, resultan obviamente mucho más atractivos.
Por otro lado, y dado que es probable que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés el próximo mes, el rendimiento de los bonos a nivel mundial actuará como anclaje para los rendimientos de Estados Unidos. Esto podría ayudar a explicar por qué el mercado de bonos parece estar augurando una recesión, mientras que el mercado de valores de Estados Unidos se mantiene cerca de sus máximos históricos.
¿Se observan signos de debilidad en la economía nacional?
Spence: Se trata de dos situaciones económicas diferentes: un fuerte consumo interno y una actividad industrial más débil. La disminución de las exportaciones y el acopio de existencias antes de la aplicación de aranceles están, sin duda, influyendo en el precario entorno comercial que afecta a la producción industrial. Al mismo tiempo, el consumo parece sólido, y asistimos a un crecimiento aceptable de las ventas minoristas en Estados Unidos. Esta situación es similar al entorno económico que vivimos en 2015-16.
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Análisis EUR/USD: Esperando datos estadounidenses para el próximo movimiento direccional
EUR/USD Precio actual: 1.0940
El estado de ánimo sombrío del mercado mantiene a la moneda compartida bajo presión.
El EUR/USD está listo para extender su caída por debajo de 1.0900, a pesar de las condiciones de sobreventa en el corto plazo.
Archivo adjunto 11783
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¿Puede el EUR/USD continuar al alza?
No exactamente. En el corto plazo, el Banco Central Europeo presentará un paquete de estímulo la próxima semana. Las opciones van desde un recorte de la tasa de depósito de 10 puntos básicos hasta un recorte más profundo en un nuevo esquema de compra de bonos. La Reserva Federal anuncia su decisión en la semana siguiente. El momento implica ganancias limitadas para el EUR/USD.
Mirando una imagen más amplia, la economía de los Estados Unidos puede sufrir una recesión, pero Alemania probablemente ya esté experimentando una. La economía alemana se contrajo en el segundo trimestre en un 0.1%, mientras que la zona euro se expandió en un 0.2%. Sin embargo, la economía de los Estados Unidos creció un saludable 0.5%, alrededor del 2% anualizado.
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El índice del dólar estadounidense DXY retrocede desde los máximos de varios años en medio de una caída en los rendimientos de los bonos de EE.UU.
El horrible PMI manufacturero de ISM de EE.UU. se suma al sesgo de venta del USD.
El par EUR/USD ha recuperado su terreno perdido inicialmente, a nuevos mínimos de casi 28 meses, y ahora se ha movido al extremo superior de su rango diario, alrededor de la región de 1.0975, después de la publicación del PMI manufacturero de ISM de EE.UU.
El dólar estadounidense no logró conservar sus ganancias iniciales, con el índice DXY en máximos de varios años, y cayó a territorio negativo después de la publicación del terrible PMI manufacturero de ISM de Estados Unidos, que cayó a 49.1 puntos en agosto, en un mínimo de tres años.
Una combinación de factores negativos pesa sobre el USD
En el contexto de un fuerte giro intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., los datos ejercieron una fuerte presión sobre el dólar y se convirtieron en uno de los factores clave detrás del buen rebote intradiario del par.
De hecho, los rendimientos de los bonos de EE.UU. han caído a nuevos mínimos de varios años, presionados por las últimas críticas del presidente de EE.UU.
Sin embargo, aún está por verse si el EUR/USD puede capitalizar el movimiento de recuperación o se encuentra con nuevas ventas en niveles más altos, en medio de las firmes expectativas de que el Banco Central Europeo optará por suavizar aún más la política monetaria en septiembre.
Por lo tanto, sería prudente esperar una fuerte compra de continuación por encima del nivel psicológico clave 1.1000 antes de confirmar que el par ha formado un mínimo a corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.
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Los indicadores técnicos entraron en terreno positivo, manteniendo sus pendientes alcistas hacia la apertura asiática, todo lo cual favorece avances adicionales, particularmente si el par avanza más allá de 1.1045, la próxima resistencia Fibonacci.
Niveles de soporte: 1.1000 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1045 1.1085 1.1120
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La debilidad generalizada del USD está levantando el euro por segundo día consecutivo.
El nivel a batir para los alcistas está en el nivel de resistencia 1.1020.
Gráfico diario
En el marco de tiempo diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El martes, el PMI manufacturero ISM de EE.UU. cayó a un mínimo de tres años en 49.1. Los datos desencadenaron una debilidad generalizada del USD.
En los inicios de la sesión de Londres, la presidenta nominada por el Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hizo algunos comentarios moderados, sin embargo, el euro no tuvo una reacción bajista.
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El informe indica que creció la dependencia respecto a los trabajos pendientes, ya que se han moderado los nuevos trabajos. Como aspecto negativo, destacar que las expectativas para las actividades futuras están en un mínimo cercano a los cinco años.
El PMI de servicios de la Eurozona ha subido tres décimas, elevándose a 53.5 después de registrar 53.2 el mes anterior, situándose levemente por encima de los 53.4 esperados.
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El par EUR/USD subió modestamente por encima de los máximos iniciales y alcanzó 1.1032, el nivel más fuerte desde el viernes. Al momento de escribir, opera en 1.1025, consolidando la mayoría de las ganancias del día y 100 pips por encima del mínimo del martes.
El factor clave en la actualidad sigue siendo la caída del dólar estadounidense en todos los ámbitos. El DXY descendió aún más, alcanzando un nuevo mínimo diario en 98.48. El índice continúa con su fuerte reversión desde los máximos de varios años que alcanzó ayer en 99.38.
Una mejora en el sentimiento de riesgo contribuyó hoy a debilitar el dólar. La caída comenzó ayer después de una lectura por debajo de 50 del índice ISM manufacturero. Los rendimientos de EE.UU. son modestamente altos hoy y no ofrecen alivio al dólar. Los comentarios de los funcionarios de la Fed no tienen impacto. Williams argumentó que se necesitan más datos antes de tomar una decisión, mientras que Kaplan no ofreció ningún sesgo sobre qué hacer a continuación.
Archivo adjunto 11871
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El EUR/USD comenzó la jornada del jueves con buen tono, alcanzando en la sesión asiática máximos de seis días en 1.1040. En la apertura europea, los malos datos d pedidos de fábrica germanos hicieron retroceder al par, que ha caído a un mínimo intradía de 1.1016.
Los datos alemanes vuelven a decepcionar
Los pedidos de fábrica alemanes cayeron un 5.6% en la lectura anualizad del pasado mes de julio, empeorando notablemente el descenso del 3.6% de junio y la caída del 1.1% esperada.
A nivel mensual, los pedidos descendieron un 2.5% tras caer un 2.7% el mes anterior.
El foco gira a los datos de EE.UU.
Con el par operando al momento de escribir sobre 1.1017, un 0.17% por debajo de su precio de apertura, el dólar sigue tocado por el resultado del ISM manufacturero del lunes. El índice DXY ha llegado a priemra hora del jueves a su peor nivel en siete días, 98.38, aunque ahora lucha por recuperar terreno y se sitúa en torno a 98.50/55.
Los operadores centrarán hoy toda su atención en los datos estadounidenses de primer nivel que se publicarán más adelante en el día y que podrían influir en la cotización del dólar. El informe de empleo ADP de agosto, anticipo del NFP, podría mostrar un resultado inferior al de julio. En el ISM no manufacturero se espera una mejora, prestándose también atención al PMI de servicios de Markit y a los pedidos de fábrica.
Niveles EUR/USD
Al alza, la resistencia principal espera alrededor de 1.1050/60, zona de máximos del 30 de agosto. Más arriba, hay una barrera en torno a 1.1116, techo del 27 de agosto. Por encima, 1.1164 será el objetivo a considerar, máximo del 25 de agosto y de las últimas tres semanas.
En dirección sur, el soporte clave es 1.0925, mínimo de ayer y de los últimos 27 meses. Una ruptura por debajo podría desencadenar una caída hacia 1.0839, suelo de mayo de 2017.
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El par EUR/USD se ha movido por encima del nivel de 1.1000 después de recuperarse desde los mínimos anuales del martes cerca de 1.0920.
El rebote desde las condiciones de sobreventa junto con la debilidad del USD ha impulsado al par hacia la zona de 1.1050, donde se encuentra la media móvil de 10 días. Si bien no se descartan más subidas, se espera que el movimiento alcista fracase en la región de 1.1090, donde se encuentra la media móvil simple de 21 días.
Mirando la perspectiva más amplia, la vista negativa se ve sin cambios mientras el par cotice por debajo de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1137.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1045
Cambio Diario de Hoy 0.0009
Cambio Diario de Hoy % 0.08
Apertura Diaria de Hoy 1.1036
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1094
SMA de 50 Diaria 1.1167
SMA de 100 Diaria 1.1195
SMA de 200 Diaria 1.1272
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.104
Mínimo Previo Diario 1.0969
Máximo Previo Semanal 1.1164
Mínimo Previo Semanal 1.0962
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1012
Fibonacci Diario 61.8% 1.0996
Punto Pivote Diario S1 1.099
Punto Pivote Diario S2 1.0944
Punto Pivote Diario S3 1.0919
Punto Pivote Diario R1 1.1061
Punto Pivote Diario R2 1.1086
Punto Pivote Diario R3 1.1132
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El EUR/USD comenzó la jornada del jueves con buen tono, alcanzando en la sesión asiática máximos de seis días en 1.1040. En la apertura europea, los malos datos d pedidos de fábrica germanos hicieron retroceder al par, que ha caído a un mínimo intradía de 1.1016.
Los datos alemanes vuelven a decepcionar
Los pedidos de fábrica alemanes cayeron un 5.6% en la lectura anualizad del pasado mes de julio, empeorando notablemente el descenso del 3.6% de junio y la caída del 1.1% esperada.
A nivel mensual, los pedidos descendieron un 2.5% tras caer un 2.7% el mes anterior.
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El foco gira a los datos de EE.UU.
Con el par operando al momento de escribir sobre 1.1017, un 0.17% por debajo de su precio de apertura, el dólar sigue tocado por el resultado del ISM manufacturero del lunes. El índice DXY ha llegado a priemra hora del jueves a su peor nivel en siete días, 98.38, aunque ahora lucha por recuperar terreno y se sitúa en torno a 98.50/55.
Los operadores centrarán hoy toda su atención en los datos estadounidenses de primer nivel que se publicarán más adelante en el día y que podrían influir en la cotización del dólar. El informe de empleo ADP de agosto, anticipo del NFP, podría mostrar un resultado inferior al de julio. En el ISM no manufacturero se espera una mejora, prestándose también atención al PMI de servicios de Markit y a los pedidos de fábrica.
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Análisis del EUR/USD
Escribí ayer que el día anterior vimos una vela diaria con forma de pin bar, sugiriendo una reversión alcista, o al menos un retroceso alcista significativo en la tendencia bajista a largo plazo, que estaba en las posibilidades, con el precio aparentemente establecido por encima del nivel de soporte en 1.0959.
Estaba listo para tomar un sesgo bajista si conseguimos un retroceso adicional hasta el nivel de1.1030 que luego falló e hizo una reversión de la acción del precio bajista.
Esta fue una buena decisión, ya que refleja lo que sucedió en este par de divisas en las últimas 24 horas: la reversión bajista en aproximadamente 1.1030 solo tardó demasiado en ser útil. Parece que el precio va a bajar naturalmente debido al rechazo de la resistencia en 1.1035, pero tanto el euro como la libra esterlina están teniendo movimientos determinados en gran medida por factores políticos respecto al Brexit, los cuales son muy impredecibles. Cualquiera de estos eventos puede hacer que el análisis técnico sea irrelevante, pero técnicamente, la acción sugiere que veremos precios más bajos hoy.
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Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tendrá la última palabra de la semana, y será el último funcionario de la Fed en hablar antes de que el banco entre en su "período de silencio". La tensión ya está aumentando antes de la decisión del 18 de septiembre. Después de que varios miembros de la Fed hayan proporcionado puntos de vista diferentes a principios de esta semana, el discurso de Powell en Zurich será seguido de cerca.
Puede revelar pistas sobre las intenciones de la Reserva Federal: recortar las tasas en los 25 puntos básicos estándar, inyectar un estímulo significativo con un recorte de 50 puntos básicos o quedarse sin cambios por el momento. El presidente de la Fed también puede comentar sobre el informe de empleos.
En general, los datos de EE.UU. y el discurso de Powell destacan en la sesión de hoy.
Análisis técnico del EUR/USD
Archivo adjunto 11927
El par EUR/USD está disfrutando de un Momentum alcista en el gráfico de 4 horas y ha confirmado su ruptura por encima de la media móvil simple de 50 periodos. El RSI todavía está por debajo del nivel de 70, fuera de las condiciones de sobrecompra. El par se mueve por encima de la línea de soporte de una tendencia alcista. La imagen técnica es positiva.
Cierta resistencia espera en 1.1050, que fue un mínimo a finales de agosto. Le sigue 1.1185, que fue un máximo el jueves. Más arriba, 1.1115 limitó al EUR/USD a mediados de agosto y 1.1130 proporcionó un soporte temporal a finales del mes pasado.
El soporte espera en 1.1020, que fue un mínimo a principios de esta semana. Le sigue el nivel redondo de 1.1000. A continuación, encontramos 1.0960, que fue un mínimo el viernes pasado, y 1.0926, el mínimo de 2019.
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Paralelamente, la futura titular del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dicho ayer frente al Parlamento Europeo que el banco central deber tener en cuenta los potenciales efectos negativos de políticas no-convencionales, lo que ha sido tomado de manera positiva por los participantes del mercado en vista del inminente anuncio de mayores estímulos monetarios en la reunión del BCE de la semana próxima.
Colaborando con el tono positivo, los esfuerzos para evitar un Brexit ‘duro’ (sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea) parecen haber dado frutos luego que políticos opositores y conservadores rebeldes hayan derrotado al gobierno de Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, aprobando ayer una legislación que posterga la fecha límite del Brexit (hoy en el 31 de octubre) hasta fines de enero de 2020. Sin embargo, la efervescencia política se encuentra lejos de estar abatida mientras las especulaciones acerca de elecciones generales a mediados de octubre continúan ganando terreno.
EUR por ahora permanece inmutable y ha ignorado una nueva muestra de debilidad en la economía alemana, y particularmente del sector industrial, después que los Pedidos a Fábrica se hayan contraído 2.7% en términos mensuales durante el mes de julio.
EUR/USD, ahora, enfrenta la siguiente valla transitoria en la media móvil de 21-días en 1.1090, que de ser superada habilitaría una probable visita al máximo de la pasada semana en 1.1163 (lunes 26 agosto). Por el lado bajista, de retomar el impulso vendedor, no hay soportes de relevancia hasta 1.0925, mínimo del año del 3 de septiembre.
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La lectura poco inspiradora de NFP perjudica al USD
En la segunda mitad del día, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos anunció que las nóminas no agrícolas en agosto aumentaron en 130.000 decepcionando el pronóstico de los expertos de 158.000. Aunque esta lectura decepcionante puso al dólar bajo una modesta presión bajista, el hecho de que la inflación salarial medida por las ganancias promedio por hora aumentó más de lo esperado, 0.4%, ayudó al índice del dólar estadounidense (DXY) a limitar sus pérdidas. Al momento de redactar este informe, el DXY bajó un 0.1% en el día a 98.28.
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Los datos anteriores a la publicación han sido mixtos. El informe de nóminas no agrícolas de ADP para el empleo en el sector privado mostró un aumento de 195.000, superando las expectativas. Por otro lado, el indicador de empleo en el índice de gerentes de compras PMI de ISM para el sector de servicios reflejó una desaceleración en la contratación, mientras que la actividad general en el sector mejoró.
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EUR/USD Gráfico de cuatro horas
El EUR/USD superó la resistencia de 1.1038 mientras, aunque opera por debajo de las medias móviles simples de 100 y 200. A la baja, recién de quebrar el soporte de 1.1009 podría recibir un impulso extra el dólar hacia los niveles de soporte de 1.0981 y 1.1063, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Archivo adjunto 11979
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El EUR/USD se mueve hacia la región de 1.1055/60.
Las noticias alemanas apuntan a la probabilidad de un estímulo fiscal.
El índice Sentix de la eurozona mejoró a -11.1 puntos para el mes actual.
El tono de compras alrededor de la moneda común se ha visto respaldado aún más tras las noticias alemanas, elevando al par EUR/USD a nuevos máximos diarios cerca de 1.1060.
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EUR/USD gráfico de cuatro horas
El EUR/USD se está consolidando en el rango de la semana pasada entre 1.1020 y 1.1073. El mercado cotiza por debajo de las principales medias móviles simples de 100 y 200, lo que sugiere un momento bajista en el mediano plazo. El nivel a quebrar es el soporte de 1.1020 para impulsar el mercado hacia 1.0990 y 1.0964, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
EUR/USD
EUR/USD gráfico de 30 minutos
El euro cotiza dentro del rango de los últimos tres días. El mercado está justo por encima de sus medias móviles simples de 100 y 200, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Sin embargo, se necesita un cierre diario por encima de 1.1073 para atraer más interés de compra.
EUR/USD
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1041
Cambio Diario de Hoy -0.0006
Cambio Diario de Hoy % -0.05
Apertura Diaria de Hoy 1.1047
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.107
SMA de 50 Diaria 1.1148
SMA de 100 Diaria 1.1189
SMA de 200 Diaria 1.1268
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1068
Mínimo Previo Diario 1.1016
Máximo Previo Semanal 1.1085
Mínimo Previo Semanal 1.0926
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1048
Fibonacci Diario 61.8% 1.1036
Punto Pivote Diario S1 1.1019
Punto Pivote Diario S2 1.0991
Punto Pivote Diario S3 1.0967
Punto Pivote Diario R1 1.1072
Punto Pivote Diario R2 1.1096
Punto Pivote Diario R3 1.1124
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También analizamos el movimiento alcista de los índices americanos que rompió el rango en el que se venían moviendo y la señal que estamos esperando para un posible trade de alta probabilidad.
Por último, analizamos el movimiento de los metales y de como la falta de una señal alcista en el oro nos advertía del movimiento falso de explosión alcista que habíamos tenido en la plata.
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Sobre el euro, la atención está puesta en lo que será la reunión del jueves del Banco Central Europeo, que se espera anuncie un gran paquete de estímulos monetarios. La moneda común ha perdido momento el martes, posiblemente habiendo alcanzado un pico intermedio, que se puede visualizar sobre todo en el EUR/CHF, que ha comenzado un lento retroceso desde máximos en semanas. La moneda podría pasar a un modo de consolidación a la espera de las decisión, aunque vulnerable a rumores.
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Teniendo en cuenta todo esto creo que la mejor estrategia en este momento es meterse en corto cuando un rally muestre agotamiento, ya que los participantes del mercado se han mostrado claramente bajistas durante bastante tiempo, al menos unos dos años. En este instante la fortaleza del dólar continúa siendo uno de los principales factores moviendo los mercados de divisas, ya que se está fortaleciendo prácticamente contra todas las divisas, tal vez la excepción sea el yen japonés.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1037 la dirección del EUR/USD probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1054 y al ángulo de Gann alcista en 1.1026. Estos ángulos están junto al nivel principal del 50% en 1.1045.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1054 y 1.1045 sería un signo de debilidad. Cruzar al lado débil del ángulo de Gann alcista en 1.1026 indicaría que la presión bajista está aumentando. Esto podría activar una rotura en el día de hoy hacia la zona de retroceso menor entre 1.1005 y 1.0987.
