WTI consolida sobre 61,8% de Fibonacci, alcanzado máximos de noviembre 2018

[Enrique Ross]

El petróleo se mantiene bajista en el mediano plazo tras haber roto las medias móviles de 50 y 200 días acelerando con fuerza su desplome. Después de haber tocado mínimos en 42.51 quedó en estado de sobreventa, experimentando desde ahí un interesante rebote alcista, debido a que logró superar la media móvil de 50 días (línea magenta) y el nivel 38,2% de Fibonacci.

Actualmente el WTI logra superar la media móvil de 200 días (línea naranja) consolidando el rally alcista de corto plazo, también está buscando formar soporte sobre el nivel 61.8% de Fibonacci.

Los indicadores técnicos se encuentran completamente alcistas, aunque las medias móviles de 50 y 200 días aún mantienen el cruce técnico de “oro” bajista, la media móvil de 50 días comienza a girar fuertemente al alza.

El RSI se encuentra en la parte positiva, operando actualmente en el nivel 68, buscando la zona de sobrecompra del indicador. Por su parte el MACD se mantiene positivo, con las líneas de señal estrechando el cruce alcista, mientras que el histograma genera barras alcistas menores.

Como el WTI se encuentra consolidando sobre el nivel 61,8% de fibonacci, y ha generado un fuerte movimiento alcista en la jornada overnight esperamos una pequeña corrección en su rally de mediano plazo, por lo que buscaría un primer objetivo en 64.68.

En caso contrario, si el precio del WTI continúa subiendo buscaría un primer objetivo en el nivel 66.35, si rompe ese nivel con éxito, la siguiente resistencia se encuentra en 68.-

[Atala]

La probabilidad de que la OPEP y sus aliados puedan extender el acuerdo actual para frenar la producción de petróleo más allá de junio ha sostenido la subida en los precios del WTI, aunque las inquietudes comerciales entre EE.UU. y China continúan pesando sobre la sostenibilidad de las futuras ganancias.

Durante la sesión americana, la API publicará su informe semanal sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU., antes del informe oficial de mañana del DoE y el recuento de las plataformas petroleras por el perforador Baker Hughes del viernes.

¿Qué podemos esperar en torno al WTI?

Los precios del WTI parecen haber encontrado cierta resistencia moderada en la región de 63.70$, en máximos de varios días. En una perspectiva más amplia, y como soporte de los precios del WTI, aparecen las crecientes tensiones entre EE.UU. e Irán, los disturbios en Libia, y el actual acuerdo de la OPEP y sus aliados para reducir la producción de petróleo. Sin embargo, las preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y China aún están lejos de terminar, a pesar de la falta de noticias recientes, lo que emerge como el principal obstáculo para un avance más serio en los precios del petróleo crudo.

Niveles significativos del WTI

En el momento de escribir, el barril de WTI está perdiendo un 0.41% en el día, cotizando en 62.86$. El próximo soporte se encuentra en 60.32$ (media móvil de 200 días), seguido de 59.98$ (mínimo del 6 de mayo) y finalmente 59.63$ (50% de retroceso de Fibonacci de la caída de octubre a diciembre). Por otro lado, una ruptura por encima de 63.74$ (61.8% de retroceso de Fibonacci de la caída de octubre a diciembre) apuntaría a 64.66$ (máximo del 30 de abril) y a 66.46$ (máximo del 23 de abril).

[Atala]

El petróleo continúa su tendencia alcista después de haber tocado mínimos en 42.51, desde ahí experimenta hasta ahora un interesante rebote alcista, debido a que logró superar la media móvil de 200 días (línea magenta) y el nivel 50% de Fibonacci de manera efectiva.

Actualmente el WTI experimenta una corrección de corto plazo tras no poder superar la resistencia 66.35 deteniendo su caída en la intersección de las medias móviles de 50 y 200 días.

Los indicadores técnicos se mantienen alcistas a neutrales, donde las medias móviles de 50 y 200 días están generando el cruce técnico de “oro” alcista, ya que la media móvil de 50 días está cruzando al alza a la de 200.

El RSI se encuentra en la parte negativa, operando actualmente en el nivel 47, buscando la zona media del indicador. Por su parte el MACD se mantiene negativo, con las líneas de señal ampliando el cruce bajista, mientras que el histograma genera barras bajistas menores.

Como el WTI está logrando rebotar de manera efectiva en las medias móviles de 50 y 200 días, esperamos una recuperación en su rally de mediano plazo, para eso debe superar el nivel 61,8% de Fibonacci, si lo logra, buscaría un primer objetivo en 64.70.-

En caso contrario si el precio del WTI continúa bajando buscaría un primer objetivo en 62.60 si rompe ese nivel con éxito, el siguiente soporte se encuentra en el nivel 61.83 (MM 50 días).

[Diosmer-leon]

El último informe de la CFTC, los largos netos del petróleo crudo retrocedieron al nivel más bajo desde el 26 de marzo durante la semana finalizada el 21 de mayo. Además, el conteo de la plataforma petrolera de EE.UU. disminuyó por tercera sesión consecutiva durante la semana pasada llevando las plataformas petroleras activas a 797.

Más adelante en la semana, el API y la EIA informarán sobre los inventarios de crudo en los EE.UU. y el conteo de plataformas petrolíferas realizado por el perforador Baker Hughes.

Qué buscar alrededor del WTI

Los precios del WTI comienzan la semana con un tono negativo en la zona de $58.00 por barril, lo que se suma al fuerte retroceso de la semana pasada de más del 10%. Como es habitual, los comerciantes siguen considerando la disputa comercial entre Estados Unidos y China como el principal catalizador de los precios del petróleo crudo, al menos en el corto y mediano plazo. Estos temores han socavado la perspectiva alcista del WTI por el momento, que sigue siendo apoyada principalmente por el acuerdo en curso en la OPEP + y las tensiones geopolíticas, aunque en menor grado.

Niveles técnicos

En este momento, el barril de WTI está perdiendo un 1.09% a $58.23 y enfrenta el próximo soporte en $57.19 (mínimo del 24 de mayo), seguido de $ 54.37 (mínimo del 8 de marzo) y luego de $52.31 (SMA de 200 semanas). Por otro lado, una ruptura por encima de $60.16 (SMA de 200 días) apuntaría a $61.60 (SMA de 55 días) y finalmente a $63.79 (máximo del 20 de mayo).

[Atala]

El petróleo WTI continúa su tendencia alcista después de haber tocado mínimos en 42.51$, desde ahí experimenta hasta ahora un interesante rebote alcista, debido a que logró superar la media móvil de 200 días (línea naranja) y el nivel 50% de Fibonacci de manera efectiva.

Actualmente el WTI experimenta una corrección de corto plazo tras no poder superar la resistencia 66.35$ deteniendo su caída en el nivel 57.52$, buscando reanudar el impulso alcista.

Los indicadores técnicos se mantienen alcistas a neutrales, donde las medias móviles de 50 y 200 días están generando el cruce técnico de “oro” alcista, ya que la media móvil de 50 días está cruzando al alza a la de 200.

El RSI se encuentra en la parte negativa, operando actualmente en el nivel 40, buscando la zona baja del indicador. Por su parte el MACD se mantiene negativo, con las líneas de señal estrechando el cruce bajista, mientras que el histograma genera barras bajistas menores.

Como el WTI está logrando rebotar en el nivel 57.52$, esperamos una recuperación en su rally de mediano plazo, por lo que buscaría un primer objetivo en 60.20$ (MM 200 días), si rompe ese nivel con éxito, buscaría un siguiente objetivo en 61.83$.

En caso contrario si el precio del WTI continúa bajando buscaría un primer objetivo en 57.70$ si rompe ese nivel con éxito, el siguiente soporte se encuentra en el nivel 57.50$.

[Josesuniaga]

Los precios del crudo en Estados Unidos avanzaron el martes cerca de un 1%, después de que inundaciones en la región central del país restringieron el flujo de crudo desde el principal centro de almacenamiento en Cushing, Oklahoma.

* Los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos (WTI) ganaron 51 centavos, o un 0,87%, a 59,14 dólares el barril, tras el feriado del lunes.

* “Las inundaciones parecen tener impacto en los centros de distribución en Estados Unidos, desacelerando la salida de carga desde Cushing y creando ofertas por el WTI”, dijo Phillip Streible, estratega senior de mercado de RJO Futures en Chicago.

* Mientras, los futuros del referencial internacional Brent cerraron estables, a 70,11 dólares por barril.

* Los precios del crudo han estado atrapados entre temores a una desaceleración del crecimiento económico y expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados extiendan su acuerdo de reducción del bombeo.

* La OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, se reunirán los días 25 y 26 de junio para discutir su política de producción, aunque no está claro si el pacto se extenderá.

* No obstante, los inversores siguen cautos por la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría afectar a la economía global y reducir el consumo de combustible.

* “La guerra comercial entre Estados Unidos y China no mejora y realmente está comenzando a pesar sobre el crecimiento”, afirmó Bill Baruch, presidente de Blue Line Futures en Chicago. “La demanda por crudo podría caer”.

[Atala]

Los precios del WTI han vuelto a la baja hoy y han registrado nuevos mínimos de 2 meses cerca de $57.00 por barril.

WTI busca operar, atento al API

El complejo de productos básicos, así como el universo asociado al riesgo, siguen bajo una fuerte presión a la baja hoy en respuesta a un repunte en la preocupación por la prolongada disputa comercial entre Estados Unidos y China, que se espera que también repercuta en la demanda mundial del petróleo así como de la perspectiva del crecimiento mundial.

Las crecientes preocupaciones comerciales han logrado que la guerra haya eclipsado los aspectos positivos del suministro proveniente del frente geopolítico, donde las últimas noticias citan a J.Bolton, el asesor de seguridad de Trump, que afirma que Irán estuvo detrás del reciente sabotaje a los petroleros sauditas en el Golfo Pérsico.

En la misma línea, Rusia insinuó la posibilidad de que pudiera apoyar una extensión del acuerdo en curso para frenar la producción de petróleo. Más adelante en la sesión americana, el API publicará su informe semanal sobre los suministros de petróleo crudo de EE.UU. antes del informe oficial de mañana del DoE.

Qué buscar alrededor del WTI

Los precios del WTI están invirtiendo la reciente contracción, volviendo a cambiar el enfoque hacia $57.00 por barril, donde surge un importante retroceso Fibonacci. Mientras tanto, las inquietudes comerciales persistentes y crecientes entre Estados Unidos y China han recuperado la ventaja cuando se trata de determinar la dirección en los mercados globales. Mirando el panorama más amplio, el acuerdo en curso de la OPEP + para frenar la producción de petróleo, las tensiones geopolíticas que afectan a EE.UU., Irán, Arabia Saudita, Venezuela y Libia y las estrictas condiciones de suministro mencionadas anteriormente respaldan el aumento de los precios del petróleo en el corto y mediano plazo.

Niveles técnicos

En este momento, el barril de WTI está perdiendo 2.94% a $57.24 y enfrenta el próximo soporte en $57.03 (mínimo del 29 de mayo) secundado por $54.33 (50% Fibo del rally diciembre-abril) y finalmente $52.30 (SMA de 200 semanas). Por otro lado, una ruptura por encima de $60.09 (SMA de 200 días) apuntaría a $61.67 (SMA de 55 días) y finalmente a $63.79 (máximo del 20 de mayo).

[Atala]

La EIA dice que los inventarios de petróleo crudo en los Estados Unidos disminuyeron en 0.3 millones de barriles.
Las preocupaciones de la guerra comercial siguen afectando a las materias primas.
La producción de petróleo de Rusia disminuye en mayo.
Los precios del petróleo crudo WTI se han visto sometidos a una renovada presión de venta durante la sesión americana, después de que los datos semanales publicados por la Administración de Energía de EE.UU. (EIA por sus siglas en inglés) informara una caída menor a la esperada en las reservas de petróleo crudo. En el momento de escribir, el barril del West Texas Intermediate cae un 2.18% en el día, cotizando en 57.83$.

La EIA ha dicho hoy que los inventarios de crudo disminuyeron en 0.3 millones de barriles durante la semana que terminó el 24 de mayo, en comparación con el pronóstico de los analistas de una disminución de 0.8 millones de barriles.

[oleota]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo WTI intentó subir durante la sesión de negociación del jueves, pero cedió las ganancias a medida que nos acercamos a la EMA de 200 días, que por supuesto es una señal muy bajista. Este es un mercado que recientemente ha superado una gran cantidad de soporte importante, por lo que un retroceso desde aquí no es una gran sorpresa. Francamente, creo que vamos a terminar viendo una oportunidad de venta cada vez que tengamos un rally en el corto plazo, ya que no hay razón para pensar que la situación del crecimiento mundial vaya a cambiar en el corto plazo. Más allá de eso, el exceso de oferta de petróleo crudo sigue siendo un problema importante.

Brent
Con la caída del crecimiento global, no es una gran sorpresa ver que el mercado del Brent también cayó. También estamos por debajo de la EMA de 200 días en este momento y creo que el nivel de 70 dólares será una barrera de resistencia importante. Si podemos romper por encima de ahí, eso podría enviar a este mercado a un tono más alcista, pero francamente creo que es poco probable este punto. Ciertamente, parece que se ha iniciado un gran colapso y creo que la venta de los rallies continuará pagando dividendos por lo que la paciencia será recompensada. Recuerde que podemos tener rallies masivos puntuales en un mercado bajista, lo que hace que sea muy difícil vender ciertos mercados. Sin embargo, ciertamente parece que los vendedores están comenzando a hacer lo que les corresponde con el petróleo crudo en general. Soy un vendedor neto, al menos hasta que cambie algo.

[Diosmer-leon]

El retroceso se en un contexto en donde el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se sigue mostrando conciliador y ante cierto optimismo de alcanzar un acuerdo. Además, surgieron comentarios de cierta oposición dentro del Partido Republicano a las medidas de Trump, lo que podría frenar o posponer la medida.

Hoy el canciller de México desde Washington indicó que se presentará una propuesta sobre el tema inmigratorio y que están trabajano en ello. Este puede ser otro factor positivo para el peso mexicano.

Otro detalle que jugó para el descenso del USD/MXN es la debilidad del dólar. Ayer las palabras del funcionario de la Reserva Federal James Bullard, apuntando a una baja en la tasa de interés generaron debilidad del dólar. Esto hizo aumentar las expectativas de un posibilidad de que más adelante en el año se de un recorte y por ende debilitó al dólar.

La corrección del USD/MXN podría continuar si es que el dólar no vuelve a subir bruscamente en el mercado y si además, las negociaciones por el tema de las tarifas apuntan a llegar a buen puerto.